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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 017.00 | 51 882.00 | 19 135.00 | 71 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 912.00 | 54 488.00 | 158 424.00 | 212 912.00 |
BT Marchandises | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
BZ Autres créances | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CF Disponibilités | 111 429.00 | | 111 429.00 | 111 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 903.00 | | 347 903.00 | 347 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 815.00 | 54 488.00 | 506 327.00 | 560 815.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
DG Autres réserves | 147 632.00 | 112 039.00 | | 147 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 840.00 | 35 594.00 | | 68 840.00 |
DL TOTAL (I) | 355 381.00 | 286 540.00 | | 355 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 667.00 | 3 527.00 | | 18 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 8 652.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 637.00 | 106 556.00 | | 102 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 449.00 | 20 899.00 | | 27 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 946.00 | 139 634.00 | | 150 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 327.00 | 426 174.00 | | 506 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 286.00 | 139 634.00 | | 136 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 488.00 | | 40 423.00 | 172 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 922.00 | | 20 105.00 | 50 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 20 318.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 619.00 | 6 869.00 | | 47 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 023.00 | 6 869.00 | | 45 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 667.00 | 4 007.00 | 14 660.00 | 18 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VP Divers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 479.00 | 128 664.00 | 3 815.00 | 132 479.00 |
VW T.V.A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 946.00 | 136 286.00 | 14 660.00 | 150 946.00 |