| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 271.00 | 285.00 | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 763.00 | 62 346.00 | 5 418.00 | 67 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 469.00 | 65 627.00 | 144 842.00 | 210 469.00 |
BT Marchandises | 219 014.00 | | 219 014.00 | 219 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 198.00 | | 266 198.00 | 266 198.00 |
BZ Autres créances | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
CF Disponibilités | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 461.00 | | 619 461.00 | 619 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 930.00 | 65 627.00 | 764 303.00 | 829 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
DG Autres réserves | 394 803.00 | 394 193.00 | | 394 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 348.00 | 610.00 | | 61 348.00 |
DL TOTAL (I) | 595 059.00 | 533 711.00 | | 595 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 589.00 | 8 682.00 | | 4 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 3 061.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 773.00 | 94 005.00 | | 119 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 413.00 | 45 625.00 | | 43 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 245.00 | 151 373.00 | | 169 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 303.00 | 685 084.00 | | 764 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 733.00 | | 736.00 | 209 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 556.00 | | | 118 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 037.00 | | 736.00 | 67 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 633.00 | 4 994.00 | | 60 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 320.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 682.00 | 4 674.00 | | 57 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 266 198.00 | 266 198.00 | | 266 198.00 |
VB T. V. A. | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 589.00 | 4 139.00 | 450.00 | 4 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VW T.V.A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 245.00 | 167 325.00 | 1 919.00 | 169 245.00 |