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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 2 631.00 | 925.00 | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 517.00 | 53 306.00 | 11 211.00 | 64 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 223.00 | 55 947.00 | 151 276.00 | 207 223.00 |
BT Marchandises | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 525.00 | | 270 525.00 | 270 525.00 |
BZ Autres créances | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CF Disponibilités | 147 626.00 | | 147 626.00 | 147 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 481.00 | | 536 481.00 | 536 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 704.00 | 55 947.00 | 687 757.00 | 743 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
DG Autres réserves | 272 355.00 | 216 473.00 | | 272 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 838.00 | 55 882.00 | | 121 838.00 |
DL TOTAL (I) | 533 101.00 | 411 263.00 | | 533 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 743.00 | 14 660.00 | | 12 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 28.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 646.00 | 85 998.00 | | 88 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 075.00 | 15 944.00 | | 50 075.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 656.00 | 117 295.00 | | 154 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 757.00 | 528 558.00 | | 687 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 537.00 | | 1 700.00 | 205 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 24 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 207 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 596.00 | | 960.00 | 117 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 027.00 | | 500.00 | 64 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 913.00 | | 240.00 | 23 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 673.00 | 4 274.00 | | 51 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 35.00 | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 077.00 | 4 239.00 | | 49 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 270 525.00 | 270 525.00 | | 270 525.00 |
VB T. V. A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 768.00 | 296 768.00 | | 296 768.00 |
VW T.V.A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 656.00 | 154 656.00 | | 154 656.00 |