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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 2 951.00 | 605.00 | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 027.00 | 57 672.00 | 9 355.00 | 67 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 733.00 | 60 633.00 | 149 100.00 | 209 733.00 |
BT Marchandises | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 911.00 | | 260 911.00 | 260 911.00 |
BZ Autres créances | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
CF Disponibilités | 94 334.00 | | 94 334.00 | 94 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 984.00 | | 535 984.00 | 535 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 717.00 | 60 633.00 | 685 084.00 | 745 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
DG Autres réserves | 394 193.00 | 272 355.00 | | 394 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | 121 838.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 533 711.00 | 533 101.00 | | 533 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 682.00 | 12 743.00 | | 8 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 2 526.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 005.00 | 88 646.00 | | 94 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 625.00 | 50 075.00 | | 45 625.00 |
EA Autres dettes | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 373.00 | 154 656.00 | | 151 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 084.00 | 687 757.00 | | 685 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 789.00 | 154 656.00 | | 146 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 223.00 | | 2 510.00 | 207 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 947.00 | 4 686.00 | | 55 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 320.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 316.00 | 4 366.00 | | 53 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 260 911.00 | 260 911.00 | | 260 911.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 682.00 | 4 098.00 | 4 585.00 | 8 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 178.00 | 332 178.00 | | 332 178.00 |
VW T.V.A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 373.00 | 146 789.00 | 4 585.00 | 151 373.00 |