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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 912.00 | 45 013.00 | 5 900.00 | 50 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 488.00 | 47 619.00 | 124 870.00 | 172 488.00 |
BT Marchandises | 103 420.00 | | 103 420.00 | 103 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
BZ Autres créances | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CF Disponibilités | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 304.00 | | 301 304.00 | 301 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 793.00 | 47 619.00 | 426 174.00 | 473 793.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
DG Autres réserves | 112 039.00 | 68 986.00 | | 112 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 594.00 | 43 052.00 | | 35 594.00 |
DL TOTAL (I) | 286 540.00 | 250 947.00 | | 286 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527.00 | 8 706.00 | | 3 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 652.00 | 30 014.00 | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 556.00 | 86 355.00 | | 106 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 899.00 | 17 310.00 | | 20 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 634.00 | 142 385.00 | | 139 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 174.00 | 393 331.00 | | 426 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 262.00 | 54 684.00 | 745 946.00 | 691 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 262.00 | 54 684.00 | 745 946.00 | 691 262.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 10 284.00 | | 6 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 165.00 | 798 457.00 | | 747 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 571.00 | 755 405.00 | | 711 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 594.00 | 43 052.00 | | 35 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 488.00 | | | 172 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 221.00 | 8 398.00 | | 39 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 625.00 | 8 398.00 | | 36 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 556.00 | 106 556.00 | | 106 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 111 580.00 | | | 111 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VI Groupe et associés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VP Divers | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 301.00 | 142 791.00 | 3 510.00 | 146 301.00 |
VW T.V.A. | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 634.00 | 139 634.00 | | 139 634.00 |