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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 210 995.00 | 1 093 653.00 | 4 117 341.00 | 5 210 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | 351.00 | 795.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 212 140.00 | 1 094 005.00 | 4 118 136.00 | 5 212 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 888.00 | 84 708.00 | 172 180.00 | 256 888.00 |
BZ Autres créances | 151 767.00 | | 151 767.00 | 151 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 274 370.00 | | 3 274 370.00 | 3 274 370.00 |
CF Disponibilités | 473 556.00 | | 473 556.00 | 473 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 683.00 | 84 708.00 | 4 221 975.00 | 4 306 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 823.00 | 1 178 713.00 | 8 340 111.00 | 9 518 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040 000.00 | 8 040 000.00 | | 8 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 880 259.00 | -775 058.00 | | -1 880 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 272.00 | -1 105 201.00 | | -685 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 470.00 | 6 159 741.00 | | 5 474 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 960 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 098.00 | 707 300.00 | | 652 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 696.00 | 158 743.00 | | 202 696.00 |
EA Autres dettes | 50 847.00 | 1 553.00 | | 50 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 865 641.00 | 2 388 336.00 | | 2 865 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 111.00 | 8 548 077.00 | | 8 340 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 815.00 | | 632 815.00 | 632 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 815.00 | | 632 815.00 | 632 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 927 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 708.00 | |
GE Autres charges | | | 86 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 869.00 | | | 317 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 966.00 | 505 800.00 | | 50 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 966.00 | 780 800.00 | | 325 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 097.00 | -780 800.00 | | -8 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 500.00 | -35 000.00 | | -38 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 374.00 | 1 777 289.00 | | 1 976 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 646.00 | 2 882 491.00 | | 2 661 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 272.00 | -1 105 201.00 | | -685 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 748.00 | | 2 226 924.00 | 4 283 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298 532.00 | 5 212 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 298 532.00 | 5 210 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 283 748.00 | | 2 225 778.00 | 4 283 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 364.00 | 454 875.00 | | 382 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 364.00 | 454 524.00 | | 382 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 098.00 | 652 098.00 | | 652 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 437.00 | 107 437.00 | | 107 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
UX Autres créances clients | 172 180.00 | | | 172 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
VB T. V. A. | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 758.00 | 483 758.00 | | 483 758.00 |
VW T.V.A. | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 641.00 | 2 865 641.00 | | 2 865 641.00 |