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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 172 694.00 | 4 233 598.00 | 1 939 095.00 | 6 172 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 473.00 | 7 410.00 | 2 063.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 182 167.00 | 4 241 009.00 | 1 941 158.00 | 6 182 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 955.00 | 13 874.00 | 325 081.00 | 338 955.00 |
BZ Autres créances | 84 388.00 | | 84 388.00 | 84 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 133 710.00 | | 3 133 710.00 | 3 133 710.00 |
CF Disponibilités | 112 497.00 | | 112 497.00 | 112 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 669 550.00 | 13 874.00 | 3 655 676.00 | 3 669 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 851 717.00 | 4 254 883.00 | 5 596 834.00 | 9 851 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040 000.00 | 8 040 000.00 | | 8 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 107 140.00 | -3 958 771.00 | | -5 107 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 578.00 | -1 148 369.00 | | -627 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 283.00 | 2 932 860.00 | | 2 305 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 336.00 | 1 995 001.00 | | 2 040 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 711.00 | 470 379.00 | | 460 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 707.00 | 297 179.00 | | 253 707.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 219.00 | 368 446.00 | | 269 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 551.00 | 3 398 504.00 | | 3 291 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 834.00 | 6 331 365.00 | | 5 596 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181 809.00 | | 611 102.00 | 6 181 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 744.00 | 6 182 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609 682.00 | 6 172 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 9 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 172 694.00 | | 609 681.00 | 6 172 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | | 1 421.00 | 9 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 419.00 | 631 403.00 | 801.00 | 3 141 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135 846.00 | 628 765.00 | | 3 135 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573.00 | 2 638.00 | 801.00 | 5 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 713 367.00 | | 244 379.00 | 713 367.00 |
6T Sur comptes clients | 10 285.00 | 13 874.00 | 10 285.00 | 10 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 652.00 | 13 874.00 | 254 664.00 | 723 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 652.00 | 13 874.00 | 254 664.00 | 723 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 711.00 | 460 711.00 | | 460 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 949.00 | 163 949.00 | | 163 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 219.00 | 269 219.00 | | 269 219.00 |
UX Autres créances clients | 322 306.00 | 322 306.00 | | 322 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VB T. V. A. | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 040 336.00 | 2 040 336.00 | | 2 040 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 343.00 | 423 343.00 | | 423 343.00 |
VW T.V.A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 551.00 | 3 024 051.00 | 267 500.00 | 3 291 551.00 |