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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 172 694.00 | 3 849 213.00 | 2 323 481.00 | 6 172 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 115.00 | 5 573.00 | 3 542.00 | 9 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 809.00 | 3 854 786.00 | 2 327 022.00 | 6 181 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 683.00 | 10 285.00 | 204 398.00 | 214 683.00 |
BZ Autres créances | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 395 832.00 | | 3 395 832.00 | 3 395 832.00 |
CF Disponibilités | 264 365.00 | | 264 365.00 | 264 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 627.00 | 10 285.00 | 4 004 342.00 | 4 014 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 196 436.00 | 3 865 071.00 | 6 331 365.00 | 10 196 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040 000.00 | 8 040 000.00 | | 8 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 958 771.00 | -2 873 315.00 | | -3 958 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148 369.00 | -1 085 456.00 | | -1 148 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 860.00 | 4 081 229.00 | | 2 932 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 001.00 | 1 995 001.00 | | 1 995 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 379.00 | 623 958.00 | | 470 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 179.00 | 262 569.00 | | 297 179.00 |
EA Autres dettes | | 1 170.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 446.00 | 297 572.00 | | 368 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 504.00 | 3 180 270.00 | | 3 398 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 365.00 | 7 261 499.00 | | 6 331 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 218 346.00 | | 915 119.00 | 6 218 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 656.00 | 6 181 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 951 656.00 | 6 172 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 209 231.00 | | 915 119.00 | 6 209 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 561.00 | 608 858.00 | | 2 532 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529 844.00 | 606 001.00 | | 2 529 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 856.00 | | 2 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 958 746.00 | | 245 379.00 | 958 746.00 |
6T Sur comptes clients | 17 242.00 | | 6 957.00 | 17 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 988.00 | | 252 336.00 | 975 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 988.00 | | 252 336.00 | 975 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 379.00 | 470 379.00 | | 470 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 014.00 | 198 014.00 | | 198 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 446.00 | 368 446.00 | | 368 446.00 |
UX Autres créances clients | 202 341.00 | 202 341.00 | | 202 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VB T. V. A. | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 001.00 | 1 995 001.00 | | 1 995 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 430.00 | 354 430.00 | | 354 430.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 504.00 | 3 131 004.00 | 267 500.00 | 3 398 504.00 |