| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200 727.00 | 3 153 698.00 | 3 047 029.00 | 6 200 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | 1 115.00 | 31.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 873.00 | 3 154 813.00 | 3 047 060.00 | 6 201 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 513.00 | | 226 513.00 | 226 513.00 |
BZ Autres créances | 292 947.00 | | 292 947.00 | 292 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 511 706.00 | | 3 511 706.00 | 3 511 706.00 |
CF Disponibilités | 395 398.00 | | 395 398.00 | 395 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 636.00 | | 4 595 636.00 | 4 595 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 509.00 | 3 154 813.00 | 7 642 696.00 | 10 797 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040 000.00 | 8 040 000.00 | | 8 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 572.00 | | | -1 219 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653 742.00 | -1 219 572.00 | | -1 653 742.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166 685.00 | 6 820 428.00 | | 5 166 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 001.00 | 1.00 | | 1 197 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 982.00 | 487 252.00 | | 1 053 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 974.00 | 237 485.00 | | 176 974.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 867.00 | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 538.00 | 40 000.00 | | 44 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 010.00 | 765 605.00 | | 2 476 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642 696.00 | 7 586 032.00 | | 7 642 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 233.00 | | 656 233.00 | 656 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 233.00 | | 656 233.00 | 656 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 475 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 167 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 043 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 379.00 | 144 262.00 | | 245 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 379.00 | 214 262.00 | | 315 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 337 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 337 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 379.00 | -1 122 738.00 | | 315 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 400.00 | -75 389.00 | | -74 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 311.00 | 2 905 232.00 | | 1 660 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 053.00 | 4 124 804.00 | | 3 314 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653 742.00 | -1 219 572.00 | | -1 653 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726 199.00 | | 1 204 821.00 | 5 726 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 146.00 | 6 201 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729 146.00 | 6 200 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725 053.00 | | 1 204 821.00 | 5 725 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 493.00 | 566 196.00 | | 1 384 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383 760.00 | 565 814.00 | | 1 383 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 382.00 | | 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 449 504.00 | | 245 379.00 | 1 449 504.00 |
6T Sur comptes clients | 88 191.00 | | 88 191.00 | 88 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 695.00 | | 333 570.00 | 1 537 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 695.00 | | 333 570.00 | 1 537 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 245 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 982.00 | 1 053 982.00 | | 1 053 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
UX Autres créances clients | 226 513.00 | 226 513.00 | | 226 513.00 |
VB T. V. A. | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 001.00 | 1 197 001.00 | | 1 197 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 022.00 | 155 022.00 | | 155 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 532.00 | 613 532.00 | | 613 532.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 951.00 | 2 472 951.00 | | 2 472 951.00 |