| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 209 231.00 | 3 488 591.00 | 2 720 641.00 | 6 209 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 115.00 | 2 717.00 | 6 398.00 | 9 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 218 346.00 | 3 491 307.00 | 2 727 039.00 | 6 218 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 997.00 | 17 242.00 | 503 755.00 | 520 997.00 |
BZ Autres créances | 194 396.00 | | 194 396.00 | 194 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 641 777.00 | | 3 641 777.00 | 3 641 777.00 |
CF Disponibilités | 147 874.00 | | 147 874.00 | 147 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 702.00 | 17 242.00 | 4 534 461.00 | 4 551 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 049.00 | 3 508 549.00 | 7 261 499.00 | 10 770 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040 000.00 | 8 040 000.00 | | 8 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 873 315.00 | -1 219 572.00 | | -2 873 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 456.00 | -1 653 742.00 | | -1 085 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 229.00 | 5 166 685.00 | | 4 081 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 001.00 | 1 197 001.00 | | 1 995 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 958.00 | 1 053 982.00 | | 623 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 569.00 | 176 974.00 | | 262 569.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 455.00 | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 572.00 | 44 538.00 | | 297 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 270.00 | 2 476 010.00 | | 3 180 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 499.00 | 7 642 696.00 | | 7 261 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 189.00 | | 1 072 189.00 | 1 072 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 189.00 | | 1 072 189.00 | 1 072 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 242.00 | |
GE Autres charges | | | 146 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 510 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 379.00 | 245 379.00 | | 245 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 379.00 | 315 379.00 | | 295 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 379.00 | 315 379.00 | | 295 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 240.00 | 1 660 311.00 | | 1 507 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 697.00 | 3 314 053.00 | | 2 592 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085 456.00 | -1 653 742.00 | | -1 085 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 873.00 | | 1 077 775.00 | 6 201 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 302.00 | 6 218 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 061 302.00 | 6 209 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200 727.00 | | 1 069 806.00 | 6 200 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | | 7 969.00 | 1 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 688.00 | 581 873.00 | | 1 950 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949 573.00 | 580 271.00 | | 1 949 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 1 602.00 | | 1 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 204 125.00 | | 245 379.00 | 1 204 125.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 125.00 | 17 242.00 | 245 379.00 | 1 204 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 125.00 | 17 242.00 | 245 379.00 | 1 204 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 958.00 | 623 958.00 | | 623 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 572.00 | 297 572.00 | | 297 572.00 |
UX Autres créances clients | 500 307.00 | 500 307.00 | | 500 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VB T. V. A. | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 001.00 | 1 995 001.00 | | 1 995 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 250.00 | 149 250.00 | | 149 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 051.00 | 762 051.00 | | 762 051.00 |
VW T.V.A. | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 270.00 | 3 180 270.00 | | 3 180 270.00 |