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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 725 053.00 | 2 833 264.00 | 2 891 789.00 | 5 725 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | 733.00 | 413.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 199.00 | 2 833 997.00 | 2 892 202.00 | 5 726 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 409.00 | 88 191.00 | 239 218.00 | 327 409.00 |
BZ Autres créances | 219 602.00 | | 219 602.00 | 219 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 388 009.00 | | 3 388 009.00 | 3 388 009.00 |
CF Disponibilités | 644 997.00 | | 644 997.00 | 644 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 021.00 | 88 191.00 | 4 693 830.00 | 4 782 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 508 220.00 | 2 922 188.00 | 7 586 032.00 | 10 508 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040 000.00 | 8 040 000.00 | | 8 040 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 880 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 572.00 | -685 272.00 | | -1 219 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 820 428.00 | 5 474 470.00 | | 6 820 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1 960 000.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 252.00 | 652 098.00 | | 487 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 485.00 | 202 696.00 | | 237 485.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 50 847.00 | | 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 605.00 | 2 865 641.00 | | 765 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 586 032.00 | 8 340 111.00 | | 7 586 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 199.00 | 246 831.00 | 672 030.00 | 425 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 199.00 | 246 831.00 | 672 030.00 | 425 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 514 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 73 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 262.00 | 275 000.00 | | 144 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 262.00 | 317 869.00 | | 214 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 337 000.00 | 50 966.00 | | 1 337 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 000.00 | 325 966.00 | | 1 337 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122 738.00 | -8 097.00 | | -1 122 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 389.00 | -38 500.00 | | -75 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 232.00 | 1 976 374.00 | | 2 905 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 804.00 | 2 661 646.00 | | 4 124 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219 572.00 | -685 272.00 | | -1 219 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 212 140.00 | | 921 578.00 | 5 212 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 519.00 | 5 726 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407 519.00 | 5 725 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210 995.00 | | 921 578.00 | 5 210 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 239.00 | 547 254.00 | | 837 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 887.00 | 546 872.00 | | 836 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 382.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 252.00 | 487 252.00 | | 487 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 085.00 | | | 222 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
VB T. V. A. | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 015.00 | 674 015.00 | | 674 015.00 |
VW T.V.A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 605.00 | 765 605.00 | | 765 605.00 |