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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 705.00 | 18 316.00 | 3 389.00 | 21 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 262.00 | 18 316.00 | 484 946.00 | 503 262.00 |
BT Marchandises | 77 620.00 | 3 212.00 | 74 408.00 | 77 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BZ Autres créances | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CF Disponibilités | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 581.00 | 3 212.00 | 156 369.00 | 159 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 843.00 | 21 528.00 | 641 315.00 | 662 843.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 93 388.00 | 48 000.00 | | 93 388.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 614.00 | 45 388.00 | | 54 614.00 |
DL TOTAL (I) | 188 984.00 | 134 370.00 | | 188 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 477.00 | 400 792.00 | | 360 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 16 588.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 034.00 | 44 719.00 | | 43 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 432.00 | 45 074.00 | | 46 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 331.00 | 507 173.00 | | 452 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 315.00 | 641 543.00 | | 641 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 923.00 | 147 315.00 | | 133 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 693.00 | | 500.00 | 503 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931.00 | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 503 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | 500.00 | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 993.00 | 4 323.00 | | 13 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 993.00 | 4 323.00 | | 13 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 883.00 | 3 212.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | 3 212.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883.00 | 3 212.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 212.00 | 1 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VB T. V. A. | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 858.00 | 41 449.00 | 178 567.00 | 359 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 305.00 | 42 248.00 | 1 057.00 | 43 305.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 331.00 | 133 923.00 | 178 567.00 | 452 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | 3 268.00 | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 219.00 | 16 053.00 | | 18 219.00 |
ST Autres comptes | 16 155.00 | 17 212.00 | | 16 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 828.00 | 15 919.00 | | 11 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 616.00 | 4 636.00 | | 4 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 306.00 | 3 268.00 | | 3 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 992.00 | 41 423.00 | | 44 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 312.00 | 36 353.00 | | 38 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 661.00 | 53 821.00 | | 54 661.00 |