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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 946.00 | 1 527.00 | 5 419.00 | 6 946.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 101 448.00 | 17 220.00 | 84 228.00 | 101 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 282.00 | 1 701.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 599.00 | 54 204.00 | 176 395.00 | 230 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 971.00 | 73 233.00 | 772 738.00 | 845 971.00 |
BT Marchandises | 294 052.00 | 4 780.00 | 289 272.00 | 294 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
BZ Autres créances | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
CF Disponibilités | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 666.00 | 4 780.00 | 500 887.00 | 505 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 638.00 | 78 013.00 | 1 273 625.00 | 1 351 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 204 573.00 | 204 573.00 | | 204 573.00 |
DH Report à nouveau | -3 430.00 | 282.00 | | -3 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 715.00 | -3 713.00 | | 67 715.00 |
DL TOTAL (I) | 309 558.00 | 241 842.00 | | 309 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 907.00 | 771 701.00 | | 734 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 3 009.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 669.00 | 195 928.00 | | 165 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 389.00 | 35 419.00 | | 57 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 137.00 | | |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 2 392.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 067.00 | 1 018 586.00 | | 964 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 625.00 | 1 260 428.00 | | 1 273 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 225.00 | 284 099.00 | | 295 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 124.00 | 390.00 | 17 457.00 | 828 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 795.00 | | 2 151.00 | 484 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 014.00 | | 8 015.00 | 326 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 315.00 | 390.00 | 7 291.00 | 17 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 828.00 | 40 405.00 | | 32 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 1 368.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 669.00 | 39 037.00 | | 32 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 818.00 | 4 780.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818.00 | 4 780.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818.00 | 4 780.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 780.00 | 2 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 669.00 | 165 669.00 | | 165 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
UX Autres créances clients | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 487.00 | 65 644.00 | 269 103.00 | 734 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 085.00 | 106 880.00 | 17 205.00 | 124 085.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 067.00 | 295 225.00 | 269 103.00 | 964 067.00 |