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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 946.00 | 5 003.00 | 1 943.00 | 6 946.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 101 448.00 | 42 600.00 | 58 848.00 | 101 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 778.00 | 1 205.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 262.00 | 114 090.00 | 175 172.00 | 289 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 821.00 | 162 471.00 | 736 350.00 | 898 821.00 |
BT Marchandises | 424 239.00 | | 424 239.00 | 424 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
BZ Autres créances | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CF Disponibilités | 276 642.00 | | 276 642.00 | 276 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 657.00 | | 881 657.00 | 881 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 478.00 | 162 471.00 | 1 618 007.00 | 1 780 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 308 801.00 | 208 860.00 | | 308 801.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 313.00 | 149 941.00 | | 201 313.00 |
DL TOTAL (I) | 550 811.00 | 399 501.00 | | 550 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 981.00 | 669 225.00 | | 720 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 3 232.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 869.00 | 175 212.00 | | 255 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 741.00 | 132 557.00 | | 86 741.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 196.00 | 982 063.00 | | 1 067 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 007.00 | 1 381 564.00 | | 1 618 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 910.00 | 379 511.00 | | 439 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 898 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 733.00 | 46 738.00 | | 115 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 1 738.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 468.00 | 45 000.00 | | 112 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 869.00 | 255 869.00 | | 255 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
UX Autres créances clients | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VB T. V. A. | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 597.00 | 93 312.00 | 343 432.00 | 720 597.00 |
VI Groupe et associés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 417.00 | | | 271 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 663.00 | | | 219 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 837.00 | 144 398.00 | 18 439.00 | 162 837.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 196.00 | 439 910.00 | 343 432.00 | 1 067 196.00 |