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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 946.00 | 3 265.00 | 3 681.00 | 6 946.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 101 448.00 | 29 910.00 | 71 538.00 | 101 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 530.00 | 1 453.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 517.00 | 82 028.00 | 159 489.00 | 241 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 281.00 | 115 733.00 | 744 548.00 | 860 281.00 |
BT Marchandises | 345 476.00 | | 345 476.00 | 345 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BZ Autres créances | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CF Disponibilités | 202 622.00 | | 202 622.00 | 202 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 016.00 | | 637 016.00 | 637 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 297.00 | 115 733.00 | 1 381 564.00 | 1 497 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 208 860.00 | 204 573.00 | | 208 860.00 |
DH Report à nouveau | | -3 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 941.00 | 67 715.00 | | 149 941.00 |
DL TOTAL (I) | 399 501.00 | 309 558.00 | | 399 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 225.00 | 734 907.00 | | 669 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 212.00 | 165 669.00 | | 175 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 557.00 | 57 389.00 | | 132 557.00 |
EA Autres dettes | | 2 870.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 063.00 | 964 067.00 | | 982 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 564.00 | 1 273 625.00 | | 1 381 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 511.00 | 295 225.00 | | 379 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 971.00 | 3 391.00 | 10 918.00 | 845 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 946.00 | | | 486 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 030.00 | | 10 918.00 | 334 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 996.00 | 3 391.00 | | 24 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 233.00 | 42 500.00 | | 73 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 738.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 706.00 | 40 762.00 | | 71 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
UX Autres créances clients | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 843.00 | 66 291.00 | 271 752.00 | 668 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 795.00 | 100 423.00 | 16 372.00 | 116 795.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 063.00 | 379 511.00 | 271 752.00 | 982 063.00 |