| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 159.00 | 4 636.00 | 4 795.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 98 335.00 | 4 555.00 | 93 780.00 | 98 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 34.00 | 1 949.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 696.00 | 28 080.00 | 197 616.00 | 225 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 124.00 | 32 828.00 | 795 296.00 | 828 124.00 |
BT Marchandises | 200 957.00 | 2 818.00 | 198 139.00 | 200 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BZ Autres créances | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
CF Disponibilités | 129 705.00 | | 129 705.00 | 129 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 950.00 | 2 818.00 | 465 132.00 | 467 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 074.00 | 35 646.00 | 1 260 428.00 | 1 296 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 204 573.00 | 148 002.00 | | 204 573.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 713.00 | 56 571.00 | | -3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 241 842.00 | 245 555.00 | | 241 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 701.00 | 318 956.00 | | 771 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | 2 447.00 | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 928.00 | 82 123.00 | | 195 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 419.00 | 44 030.00 | | 35 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 586.00 | 447 557.00 | | 1 018 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 428.00 | 693 112.00 | | 1 260 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 099.00 | 171 837.00 | | 284 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 609.00 | | 974 609.00 | 974 609.00 |
FG Production vendue services | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 843.00 | | 996 843.00 | 996 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 13 066.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 839.00 | 931 436.00 | | 1 007 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 551.00 | 874 865.00 | | 1 011 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 713.00 | 56 571.00 | | -3 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 803.00 | | 318 321.00 | 509 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | 4 795.00 | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 246.00 | | 297 768.00 | 28 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 15 758.00 | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 697.00 | 11 131.00 | | 21 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 697.00 | 10 972.00 | | 21 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 845.00 | 2 818.00 | 1 845.00 | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 845.00 | 2 818.00 | 1 845.00 | 1 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845.00 | 2 818.00 | 1 845.00 | 1 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 818.00 | 1 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 771 701.00 | 37 213.00 | 266 480.00 | 771 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 928.00 | 195 928.00 | | 195 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
UX Autres créances clients | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 400.00 | | | 779 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 108.00 | | | 326 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VP Divers | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 103.00 | 137 288.00 | 16 815.00 | 154 103.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 586.00 | 284 099.00 | 266 480.00 | 1 018 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |