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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 246.00 | 21 697.00 | 549.00 | 22 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 803.00 | 21 697.00 | 488 106.00 | 509 803.00 |
BT Marchandises | 95 745.00 | 1 845.00 | 93 900.00 | 95 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BZ Autres créances | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CF Disponibilités | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 851.00 | 1 845.00 | 205 006.00 | 206 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 654.00 | 23 542.00 | 693 112.00 | 716 654.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 148 002.00 | 93 388.00 | | 148 002.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 571.00 | 54 614.00 | | 56 571.00 |
DL TOTAL (I) | 245 555.00 | 188 984.00 | | 245 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 956.00 | 360 477.00 | | 318 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 2 388.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | 43 034.00 | | 82 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 030.00 | 46 432.00 | | 44 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 557.00 | 452 331.00 | | 447 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 112.00 | 641 315.00 | | 693 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 837.00 | 133 923.00 | | 171 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 711.00 | | 894 711.00 | 894 711.00 |
FG Production vendue services | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 164.00 | | 921 164.00 | 921 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 036.00 | 10 218.00 | | 7 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | 15 471.00 | | 13 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 436.00 | 990 117.00 | | 931 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 865.00 | 935 503.00 | | 874 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 571.00 | 54 614.00 | | 56 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 262.00 | | 6 541.00 | 503 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 705.00 | | 6 541.00 | 21 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 316.00 | 3 381.00 | | 18 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | 3 381.00 | | 18 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 212.00 | 1 845.00 | 3 212.00 | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212.00 | 1 845.00 | 3 212.00 | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212.00 | 1 845.00 | 3 212.00 | 3 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | 3 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VB T. V. A. | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 408.00 | 42 689.00 | 183 907.00 | 318 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 243.00 | 47 186.00 | 1 057.00 | 48 243.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 557.00 | 171 837.00 | 183 907.00 | 447 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 3 306.00 | | 3 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 520.00 | 18 219.00 | | 8 520.00 |
ST Autres comptes | 16 594.00 | 16 155.00 | | 16 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 516.00 | 11 828.00 | | 8 516.00 |
YT Sous‐traitance | 8 987.00 | 4 616.00 | | 8 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 004.00 | 3 843.00 | | 7 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | 3 306.00 | | 3 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 303.00 | 44 992.00 | | 44 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 250.00 | 38 312.00 | | 36 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 621.00 | 54 661.00 | | 49 621.00 |