| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 834.00 | 411 834.00 | | 411 834.00 |
AN Terrains | 1 036 241.00 | 1 036 241.00 | | 1 036 241.00 |
AP Constructions | 2 143 672.00 | 2 143 672.00 | | 2 143 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
BF Prêts | 4 249 387.00 | | 4 249 387.00 | 4 249 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 858 004.00 | 3 599 665.00 | 4 258 339.00 | 7 858 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 263.00 | 29 234.00 | 1 626 028.00 | 1 655 263.00 |
BZ Autres créances | 306 323.00 | | 306 323.00 | 306 323.00 |
CF Disponibilités | 267 592.00 | | 267 592.00 | 267 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 584.00 | 29 234.00 | 2 227 350.00 | 2 256 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 629.00 | 3 628 899.00 | 6 485 729.00 | 10 114 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | | | 1 029 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 160 631.00 | | | 4 160 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 433.00 | | | -1 510 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 398.00 | | | 303 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 535.00 | | | 4 165 535.00 |
DP Provisions pour risques | 184 848.00 | | | 184 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 698.00 | | | 200 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 546.00 | | | 385 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 641.00 | | | 1 013 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 724.00 | | | 735 724.00 |
EA Autres dettes | 185 279.00 | | | 185 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 645.00 | | | 1 934 645.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 729.00 | | | 6 485 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 645.00 | | | 1 934 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 079 255.00 | 8 106 098.00 | 15 185 353.00 | 7 079 255.00 |
FD Production vendue biens | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
FG Production vendue services | 78 098.00 | 350 257.00 | 428 355.00 | 78 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 161 268.00 | 8 456 355.00 | 15 617 623.00 | 7 161 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 415 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 178 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 796 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 741.00 | |
GE Autres charges | | | 658 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 302 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 036.00 | | | 107 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 372.00 | | | 732 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 632.00 | | | 1 231 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 314.00 | | | 1 183 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147 318.00 | | | 3 147 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693 074.00 | | | 693 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143 058.00 | | | 2 143 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 517.00 | | | 142 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 649.00 | | | 2 978 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 669.00 | | | 168 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 620 686.00 | | | 19 620 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 317 289.00 | | | 19 317 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 398.00 | | | 303 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 184 364.00 | | 4 153 968.00 | 7 184 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 480 328.00 | | 7 858 004.00 | 3 480 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 604.00 | | 411 834.00 | 29 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 724.00 | | 3 187 831.00 | 3 450 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 438.00 | | | 441 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 638 554.00 | | | 6 638 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 371.00 | | 4 153 968.00 | 104 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 334.00 | 66 355.00 | 1 337 270.00 | 3 140 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 438.00 | | 29 604.00 | 441 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 896.00 | 66 355.00 | 1 307 666.00 | 2 698 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 599.00 | 385 546.00 | 554 599.00 | 554 599.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 691 658.00 | | 961 413.00 | 2 691 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 616.00 | 7 850.00 | 297 466.00 | 289 616.00 |
6T Sur comptes clients | 49 390.00 | 9 891.00 | 30 047.00 | 49 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030 665.00 | 17 741.00 | 1 288 925.00 | 3 030 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585 264.00 | 403 287.00 | 1 843 524.00 | 3 585 264.00 |
UG ‐ Financières | | 40.00 | 2 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 517.00 | 1 150 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 641.00 | 1 013 641.00 | | 1 013 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 241.00 | 269 241.00 | | 269 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 445.00 | 210 445.00 | | 210 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 279.00 | 185 279.00 | | 185 279.00 |
UP Prêts | 4 249 387.00 | | | 4 249 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 259.00 | | | 1 620 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
VB T. V. A. | 132 425.00 | | | 132 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 357.00 | | | 146 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 831.00 | 1 953 488.00 | 4 293 343.00 | 6 246 831.00 |
VW T.V.A. | 225 826.00 | 225 826.00 | | 225 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 645.00 | 1 934 645.00 | | 1 934 645.00 |