| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 834.00 | 411 834.00 | | 411 834.00 |
AN Terrains | 1 036 241.00 | 1 036 241.00 | | 1 036 241.00 |
AP Constructions | 2 143 672.00 | 2 143 672.00 | | 2 143 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
BF Prêts | 4 008 027.00 | | 4 008 027.00 | 4 008 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 734 815.00 | 3 599 665.00 | 4 135 151.00 | 7 734 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 835.00 | 29 623.00 | 1 972 212.00 | 2 001 835.00 |
BZ Autres créances | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
CF Disponibilités | 720 556.00 | | 720 556.00 | 720 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 148.00 | 29 623.00 | 2 873 524.00 | 2 903 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 637 963.00 | 3 629 288.00 | 7 008 675.00 | 10 637 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 160 631.00 | 4 160 631.00 | | 4 160 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -770 336.00 | -1 207 035.00 | | -770 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 309.00 | 436 699.00 | | 456 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 543.00 | 4 602 234.00 | | 5 058 543.00 |
DP Provisions pour risques | 153 114.00 | 108 129.00 | | 153 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 045.00 | 180 045.00 | | 152 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 159.00 | 288 174.00 | | 305 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 654 193.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 061.00 | 47 205.00 | | 9 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 447.00 | 685 336.00 | | 973 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 465.00 | 587 100.00 | | 662 465.00 |
EA Autres dettes | | 115 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 644 973.00 | 2 089 796.00 | | 1 644 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 675.00 | 6 980 204.00 | | 7 008 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 244 126.00 | 158 223.00 | 6 402 349.00 | 6 244 126.00 |
FD Production vendue biens | 1 753 168.00 | 294 412.00 | 2 047 580.00 | 1 753 168.00 |
FG Production vendue services | 92 767.00 | 11 720.00 | 104 487.00 | 92 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 090 062.00 | 464 354.00 | 8 554 416.00 | 8 090 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 799 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 820 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 045.00 | |
GE Autres charges | | | 174 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 4 272.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 426.00 | 121 911.00 | | 23 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 443.00 | 126 183.00 | | 23 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 220.00 | 151 776.00 | | 122 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 223.00 | 45 000.00 | | 95 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 443.00 | 196 776.00 | | 217 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 000.00 | -70 593.00 | | -194 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 909 457.00 | 9 036 244.00 | | 8 909 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453 148.00 | 8 599 545.00 | | 8 453 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 309.00 | 436 699.00 | | 456 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 748 866.00 | | 4 698.00 | 7 748 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 748.00 | 4 135 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 748.00 | 7 734 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 834.00 | | | 411 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 831.00 | | | 3 187 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149 201.00 | | 4 698.00 | 4 149 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 419.00 | | | 1 869 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 834.00 | | | 411 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 585.00 | | | 1 457 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 174.00 | 247 268.00 | 230 283.00 | 288 174.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 730 246.00 | | | 1 730 246.00 |
6T Sur comptes clients | 39 514.00 | | 9 891.00 | 39 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769 759.00 | | 9 891.00 | 1 769 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057 934.00 | 247 268.00 | 240 174.00 | 2 057 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 045.00 | 216 516.00 | |
UG ‐ Financières | | | 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 223.00 | 23 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 447.00 | 973 447.00 | | 973 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 099.00 | 188 099.00 | | 188 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
UP Prêts | 4 008 027.00 | | 4 008 027.00 | 4 008 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 700.00 | 1 978 700.00 | | 1 978 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VB T. V. A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VP Divers | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213 276.00 | 2 078 125.00 | 4 135 151.00 | 6 213 276.00 |
VW T.V.A. | 283 725.00 | 283 725.00 | | 283 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 913.00 | 1 635 913.00 | | 1 635 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |