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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 834.00 | 411 834.00 | | 411 834.00 |
AN Terrains | 1 036 241.00 | 1 036 241.00 | | 1 036 241.00 |
AP Constructions | 2 143 672.00 | 2 143 672.00 | | 2 143 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
BF Prêts | 4 003 442.00 | | 4 003 442.00 | 4 003 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 748 866.00 | 3 599 665.00 | 4 149 201.00 | 7 748 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 576.00 | 39 514.00 | 1 780 062.00 | 1 819 576.00 |
BZ Autres créances | 151 044.00 | | 151 044.00 | 151 044.00 |
CF Disponibilités | 890 589.00 | | 890 589.00 | 890 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 285.00 | 39 514.00 | 2 830 771.00 | 2 870 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 619 383.00 | 3 639 179.00 | 6 980 204.00 | 10 619 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 160 631.00 | 4 160 631.00 | | 4 160 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -1 207 035.00 | -1 510 433.00 | | -1 207 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 699.00 | 303 398.00 | | 436 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 234.00 | 4 165 535.00 | | 4 602 234.00 |
DP Provisions pour risques | 108 129.00 | 184 848.00 | | 108 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 045.00 | 200 698.00 | | 180 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 174.00 | 385 546.00 | | 288 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 193.00 | | | 654 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 336.00 | 1 013 641.00 | | 685 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 100.00 | 735 725.00 | | 587 100.00 |
EA Autres dettes | 115 963.00 | 185 279.00 | | 115 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 796.00 | 1 934 645.00 | | 2 089 796.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 204.00 | 6 485 729.00 | | 6 980 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 741 816.00 | 517 387.00 | 6 259 204.00 | 5 741 816.00 |
FD Production vendue biens | 1 832 729.00 | 331 287.00 | 2 164 016.00 | 1 832 729.00 |
FG Production vendue services | 101 076.00 | 18 019.00 | 119 095.00 | 101 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 621.00 | 866 693.00 | 8 542 315.00 | 7 675 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 823 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 590 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 045.00 | |
GE Autres charges | | | 258 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 400 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272.00 | 732 372.00 | | 4 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 231 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 911.00 | 1 183 314.00 | | 121 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 183.00 | 3 147 318.00 | | 126 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 776.00 | 693 074.00 | | 151 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 143 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 142 517.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 776.00 | 2 978 649.00 | | 196 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 593.00 | 168 669.00 | | -70 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 244.00 | 19 620 686.00 | | 9 036 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599 545.00 | 19 317 289.00 | | 8 599 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 699.00 | 303 398.00 | | 436 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 858 004.00 | | 143 482.00 | 7 858 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 620.00 | 4 149 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 620.00 | 7 748 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 834.00 | | | 411 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 831.00 | | | 3 187 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258 339.00 | | 143 482.00 | 4 258 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 419.00 | | | 1 869 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 834.00 | | | 411 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 585.00 | | | 1 457 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 546.00 | 225 277.00 | 322 649.00 | 385 546.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 730 246.00 | | | 1 730 246.00 |
6T Sur comptes clients | 29 234.00 | 10 279.00 | | 29 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759 480.00 | 10 279.00 | | 1 759 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145 026.00 | 235 556.00 | 322 649.00 | 2 145 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 324.00 | 200 698.00 | |
UG ‐ Financières | | 232.00 | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 121 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 336.00 | 685 336.00 | | 685 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 829.00 | 154 829.00 | | 154 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 343.00 | 134 343.00 | | 134 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
UP Prêts | 4 003 442.00 | | | 4 003 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 758.00 | | | 145 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 237.00 | | | 1 772 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
VB T. V. A. | 131 608.00 | | | 131 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 193.00 | 654 193.00 | | 654 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VP Divers | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125 046.00 | 1 928 506.00 | 4 196 540.00 | 6 125 046.00 |
VW T.V.A. | 232 410.00 | 232 410.00 | | 232 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 591.00 | 2 042 591.00 | | 2 042 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |