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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 834.00 | 411 834.00 | | 411 834.00 |
AN Terrains | 1 036 241.00 | 1 036 241.00 | | 1 036 241.00 |
AP Constructions | 2 143 672.00 | 2 143 672.00 | | 2 143 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
BF Prêts | 4 008 027.00 | | 4 008 027.00 | 4 008 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 754 492.00 | 3 599 665.00 | 4 154 827.00 | 7 754 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 552.00 | | 267 552.00 | 267 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 883.00 | 75 811.00 | 2 561 072.00 | 2 636 883.00 |
BZ Autres créances | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
CF Disponibilités | 767 384.00 | | 767 384.00 | 767 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 012.00 | 75 811.00 | 3 708 201.00 | 3 784 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 538 504.00 | 3 675 476.00 | 7 863 028.00 | 11 538 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 160 631.00 | 4 160 631.00 | | 4 160 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -314 028.00 | -770 336.00 | | -314 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 830.00 | 456 309.00 | | 616 830.00 |
DL TOTAL (I) | 5 675 372.00 | 5 058 543.00 | | 5 675 372.00 |
DP Provisions pour risques | 91 544.00 | 153 114.00 | | 91 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 432.00 | 152 045.00 | | 176 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 976.00 | 305 159.00 | | 267 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 959.00 | 9 061.00 | | 196 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 836.00 | 973 447.00 | | 871 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 971.00 | 662 465.00 | | 573 971.00 |
EA Autres dettes | 276 914.00 | | | 276 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 680.00 | 1 644 973.00 | | 1 919 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 028.00 | 7 008 675.00 | | 7 863 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 645 723.00 | 151 628.00 | 5 797 351.00 | 5 645 723.00 |
FD Production vendue biens | 1 678 914.00 | 663 089.00 | 2 342 003.00 | 1 678 914.00 |
FG Production vendue services | 71 307.00 | 10 688.00 | 81 995.00 | 71 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 395 944.00 | 825 405.00 | 8 221 349.00 | 7 395 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 253 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 387.00 | |
GE Autres charges | | | 195 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 17.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 570.00 | 23 426.00 | | 61 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 070.00 | 23 443.00 | | 63 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 305.00 | 122 220.00 | | 121 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 305.00 | 217 443.00 | | 121 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 235.00 | -194 000.00 | | -58 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 402 243.00 | 8 909 457.00 | | 8 402 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785 413.00 | 8 453 148.00 | | 7 785 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 830.00 | 456 309.00 | | 616 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 734 815.00 | | 19 676.00 | 7 734 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 754 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 834.00 | | | 411 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 831.00 | | | 3 187 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135 151.00 | | 19 676.00 | 4 135 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 419.00 | | | 1 869 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 834.00 | | | 411 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 585.00 | | | 1 457 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 159.00 | 24 387.00 | 61 570.00 | 305 159.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 730 246.00 | | | 1 730 246.00 |
6T Sur comptes clients | 29 623.00 | 56 467.00 | 10 279.00 | 29 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759 869.00 | 56 467.00 | 10 279.00 | 1 759 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065 028.00 | 80 854.00 | 71 849.00 | 2 065 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 854.00 | 10 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 836.00 | 871 836.00 | | 871 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 157.00 | 151 157.00 | | 151 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 227.00 | 130 227.00 | | 130 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 914.00 | 276 914.00 | | 276 914.00 |
UP Prêts | 4 008 027.00 | 1 150 000.00 | 2 858 027.00 | 4 008 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 208.00 | 2 545 208.00 | | 2 545 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
VB T. V. A. | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VP Divers | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 903 903.00 | 3 899 077.00 | 3 004 826.00 | 6 903 903.00 |
VW T.V.A. | 237 856.00 | 237 856.00 | | 237 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 721.00 | 1 722 721.00 | | 1 722 721.00 |