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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 834.00 | 411 834.00 | | 411 834.00 |
AN Terrains | 1 036 241.00 | 1 036 241.00 | | 1 036 241.00 |
AP Constructions | 2 143 672.00 | 2 143 672.00 | | 2 143 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
BF Prêts | 5 793 027.00 | | 5 793 027.00 | 5 793 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 254.00 | | 127 254.00 | 127 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 519 946.00 | 3 599 665.00 | 5 920 281.00 | 9 519 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 342.00 | 39 280.00 | 1 769 062.00 | 1 808 342.00 |
BZ Autres créances | 99 643.00 | | 99 643.00 | 99 643.00 |
CF Disponibilités | 225 892.00 | | 225 892.00 | 225 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 366.00 | 39 280.00 | 2 122 086.00 | 2 161 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 681 312.00 | 3 638 944.00 | 8 042 367.00 | 11 681 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 160 631.00 | 4 160 631.00 | | 4 160 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 302 802.00 | -314 028.00 | | 302 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 370.00 | 616 830.00 | | -204 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 003.00 | 5 675 372.00 | | 5 471 003.00 |
DP Provisions pour risques | 1 355 000.00 | 91 544.00 | | 1 355 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 238.00 | 176 432.00 | | 157 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512 238.00 | 267 976.00 | | 1 512 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 196 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 804.00 | 871 836.00 | | 549 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 562.00 | 573 971.00 | | 423 562.00 |
EA Autres dettes | 74 849.00 | 276 914.00 | | 74 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 127.00 | 1 919 680.00 | | 1 059 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 367.00 | 7 863 028.00 | | 8 042 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648 390.00 | 577 507.00 | 5 225 897.00 | 4 648 390.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 825.00 | 443 579.00 | 1 453 404.00 | 1 009 825.00 |
FG Production vendue services | 47 942.00 | 24 527.00 | 72 468.00 | 47 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 156.00 | 1 045 613.00 | 6 751 769.00 | 5 706 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 922 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 647.00 | 61 570.00 | | 66 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 647.00 | 63 070.00 | | 66 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 221.00 | 121 305.00 | | 147 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330 103.00 | | | 1 330 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 323.00 | 121 305.00 | | 1 477 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410 677.00 | -58 235.00 | | -1 410 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 092.00 | 8 402 243.00 | | 7 199 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403 462.00 | 7 785 413.00 | | 7 403 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 370.00 | 616 830.00 | | -204 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 754 492.00 | | 1 785 000.00 | 7 754 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 545.00 | 5 920 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 545.00 | 9 519 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 834.00 | | | 411 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 831.00 | | | 3 187 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154 827.00 | | 1 785 000.00 | 4 154 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 419.00 | | | 1 869 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 834.00 | | | 411 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 585.00 | | | 1 457 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 976.00 | 1 330 102.00 | 85 840.00 | 267 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 730 246.00 | | | 1 730 246.00 |
6T Sur comptes clients | 75 811.00 | | 36 531.00 | 75 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806 057.00 | | 36 531.00 | 1 806 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074 033.00 | 1 330 102.00 | 122 371.00 | 2 074 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330 103.00 | 66 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 804.00 | 549 804.00 | | 549 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
UP Prêts | 5 793 027.00 | | 5 793 027.00 | 5 793 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 254.00 | | 127 254.00 | 127 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 505.00 | 1 760 505.00 | | 1 760 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VB T. V. A. | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 855 755.00 | 1 935 474.00 | 5 920 281.00 | 7 855 755.00 |
VW T.V.A. | 131 350.00 | 131 350.00 | | 131 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 127.00 | 1 059 127.00 | | 1 059 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |