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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 834.00 | 411 834.00 | | 411 834.00 |
AN Terrains | 1 036 241.00 | 1 036 241.00 | | 1 036 241.00 |
AP Constructions | 2 143 672.00 | 2 143 672.00 | | 2 143 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
BF Prêts | 5 993 027.00 | | 5 993 027.00 | 5 993 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 254.00 | | 127 254.00 | 127 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 719 946.00 | 3 599 665.00 | 6 120 281.00 | 9 719 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 558.00 | 77 698.00 | 1 525 860.00 | 1 603 558.00 |
BZ Autres créances | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
CF Disponibilités | 823 009.00 | | 823 009.00 | 823 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 139.00 | 77 698.00 | 2 409 442.00 | 2 487 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 207 085.00 | 3 677 363.00 | 8 529 723.00 | 12 207 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 160 631.00 | 4 160 631.00 | | 4 160 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 98 432.00 | 302 802.00 | | 98 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 397.00 | -204 370.00 | | -35 397.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 605.00 | 5 471 003.00 | | 5 435 605.00 |
DP Provisions pour risques | 1 683 852.00 | 1 355 000.00 | | 1 683 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 587.00 | 157 238.00 | | 160 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 844 439.00 | 1 512 238.00 | | 1 844 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 973.00 | 549 804.00 | | 771 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 605.00 | 423 562.00 | | 447 605.00 |
EA Autres dettes | 24 100.00 | 74 849.00 | | 24 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 10 912.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 679.00 | 1 059 127.00 | | 1 249 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 529 723.00 | 8 042 367.00 | | 8 529 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 326 019.00 | 504 292.00 | 5 830 311.00 | 5 326 019.00 |
FD Production vendue biens | 906 009.00 | 275 644.00 | 1 181 653.00 | 906 009.00 |
FG Production vendue services | 28 024.00 | 18 664.00 | 46 687.00 | 28 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 052.00 | 798 600.00 | 7 058 652.00 | 6 260 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 080 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 794 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 194 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 508.00 | 66 647.00 | | 54 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 508.00 | 66 647.00 | | 54 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 957.00 | 147 221.00 | | 174 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 360.00 | 1 330 103.00 | | 383 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 317.00 | 1 477 323.00 | | 558 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 808.00 | -1 410 677.00 | | -503 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 962.00 | 7 199 092.00 | | 7 249 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285 359.00 | 7 403 462.00 | | 7 285 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 397.00 | -204 370.00 | | -35 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 519 946.00 | | 200 000.00 | 9 519 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 719 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 834.00 | | | 411 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 831.00 | | | 3 187 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920 281.00 | | 200 000.00 | 5 920 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 419.00 | | | 1 869 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 834.00 | | | 411 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 585.00 | | | 1 457 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 238.00 | 387 092.00 | 54 891.00 | 1 512 238.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 730 246.00 | | | 1 730 246.00 |
6T Sur comptes clients | 39 280.00 | 57 762.00 | 19 344.00 | 39 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769 525.00 | 57 762.00 | 19 344.00 | 1 769 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281 763.00 | 444 854.00 | 74 235.00 | 3 281 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 493.00 | 19 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383 360.00 | 54 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 973.00 | 771 973.00 | | 771 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 068.00 | 179 068.00 | | 179 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 143.00 | 142 143.00 | | 142 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 5 993 027.00 | | 5 993 027.00 | 5 993 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 254.00 | | 127 254.00 | 127 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 873.00 | 1 521 873.00 | | 1 521 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
VB T. V. A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 784 412.00 | 1 664 130.00 | 6 120 281.00 | 7 784 412.00 |
VW T.V.A. | 92 787.00 | 92 787.00 | | 92 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 679.00 | 1 249 679.00 | | 1 249 679.00 |