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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
AP Constructions | 2 258 412.00 | 596 764.00 | 1 661 648.00 | 2 258 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 594.00 | 404 841.00 | 1 709 752.00 | 2 114 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 171.00 | 103 146.00 | 65 024.00 | 168 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 852.00 | 1 104 752.00 | 3 454 099.00 | 4 558 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 644.00 | | 572 644.00 | 572 644.00 |
BT Marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 982.00 | 101 847.00 | 824 134.00 | 925 982.00 |
BZ Autres créances | 162 301.00 | | 162 301.00 | 162 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 939 379.00 | | 939 379.00 | 939 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 027.00 | 101 847.00 | 2 936 179.00 | 3 038 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 879.00 | 1 206 600.00 | 6 390 278.00 | 7 596 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 339.00 | 158 339.00 | | 158 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 252.00 | 155 252.00 | | 155 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
DG Autres réserves | 1 879 563.00 | 1 879 563.00 | | 1 879 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 478.00 | 2 851 478.00 | | 2 851 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 532.00 | 2 020 532.00 | | 2 020 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 415.00 | 358 415.00 | | 358 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 358.00 | 3 499 358.00 | | 3 499 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 278.00 | 6 390 278.00 | | 6 390 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 978.00 | 1 649 978.00 | | 1 649 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351 577.00 | | 6 351 577.00 | 6 351 577.00 |
FM Production stockée | | | -525 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 865 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 352 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 17 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 563.00 | 5 939 563.00 | | 5 939 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 941.00 | 5 771 941.00 | | 5 771 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 718.00 | | 6 448 503.00 | 4 583 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 672.00 | 11 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 473 369.00 | 4 558 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 470 697.00 | 4 546 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 214.00 | | 6 448 339.00 | 4 569 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 504.00 | | 164.00 | 14 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 835.00 | 288 217.00 | 826 299.00 | 1 642 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 835.00 | 288 217.00 | 826 299.00 | 1 642 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 749.00 | 125 749.00 | | 125 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
UX Autres créances clients | 818 533.00 | | | 818 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 449.00 | | | 107 449.00 |
VB T. V. A. | 162 209.00 | | | 162 209.00 |
VC Groupe et associés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 171.00 | 168 791.00 | 710 388.00 | 2 018 171.00 |
VI Groupe et associés | 946 778.00 | 946 778.00 | | 946 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 068.00 | | | 689 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 052.00 | | | 141 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 374.00 | 1 119 374.00 | | 1 119 374.00 |
VW T.V.A. | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 358.00 | 1 649 978.00 | 710 388.00 | 3 499 358.00 |