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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 021.00 | 193.00 | 1 215.00 |
AN Terrains | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
AP Constructions | 2 467 509.00 | 1 232 547.00 | 1 234 962.00 | 2 467 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 848.00 | 1 380 391.00 | 983 456.00 | 2 363 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 907.00 | 206 647.00 | 128 259.00 | 334 907.00 |
AX Avances et acomptes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 184.00 | 2 820 608.00 | 2 378 575.00 | 5 199 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 899 311.00 | | 899 311.00 | 899 311.00 |
BT Marchandises | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 442.00 | | 1 190 442.00 | 1 190 442.00 |
BZ Autres créances | 184 121.00 | | 184 121.00 | 184 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121 577.00 | | 1 121 577.00 | 1 121 577.00 |
CF Disponibilités | 706 344.00 | | 706 344.00 | 706 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 437.00 | | 4 161 437.00 | 4 161 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 621.00 | 2 820 608.00 | 6 540 012.00 | 9 360 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 248.00 | 173 281.00 | | 172 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 281.00 | 161 036.00 | | 173 281.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 510 522.00 | 492 713.00 | | 510 522.00 |
DG Autres réserves | 2 057 861.00 | 1 951 622.00 | | 2 057 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 979.00 | 213 900.00 | | 362 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 892.00 | 2 992 553.00 | | 3 276 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 648.00 | 20 313.00 | | 23 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 648.00 | 20 313.00 | | 23 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 306.00 | 1 468 124.00 | | 1 114 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 056.00 | 1 621 180.00 | | 1 769 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | 27 551.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 330.00 | 135 265.00 | | 179 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 197.00 | 150 013.00 | | 174 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
EA Autres dettes | | 3 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 239 471.00 | 3 407 514.00 | | 3 239 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 012.00 | 6 420 381.00 | | 6 540 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 336.00 | 2 293 897.00 | | 2 478 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 769 056.00 | | | 1 769 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 491 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 625 430.00 | |
FM Production stockée | | | 74 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 842 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 789 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 104 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 469 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 126.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | 739.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 29 089.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 26 940.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 1 252.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 857 961.00 | 7 719 651.00 | | 8 857 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 494 982.00 | 7 505 750.00 | | 8 494 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 980.00 | 213 901.00 | | 362 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 104.00 | | 217 145.00 | 5 063 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 065.00 | 5 199 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 065.00 | 5 182 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 047 629.00 | | 215 778.00 | 5 047 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 475.00 | | 152.00 | 15 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 879.00 | 363 295.00 | 565.00 | 2 457 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 879.00 | 362 273.00 | 565.00 | 2 457 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 330.00 | 179 330.00 | | 179 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 443.00 | 1 190 443.00 | | 1 190 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 143 077.00 | 143 077.00 | | 143 077.00 |
VC Groupe et associés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 307.00 | 353 171.00 | 761 136.00 | 1 114 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 057.00 | 1 769 057.00 | | 1 769 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 600.00 | | | 353 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 879.00 | 1 421 879.00 | | 1 421 879.00 |
VW T.V.A. | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 472.00 | 2 478 336.00 | 761 136.00 | 3 239 472.00 |