| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
AP Constructions | 2 447 681.00 | 968 884.00 | 1 478 797.00 | 2 447 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 758.00 | 985 098.00 | 1 254 659.00 | 2 239 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 414.00 | 221 633.00 | 46 780.00 | 268 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 869.00 | 2 175 616.00 | 2 801 253.00 | 4 976 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 759 562.00 | | 759 562.00 | 759 562.00 |
BT Marchandises | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 127.00 | 91 804.00 | 1 100 323.00 | 1 192 127.00 |
BZ Autres créances | 172 645.00 | | 172 645.00 | 172 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 064.00 | | 1 009 064.00 | 1 009 064.00 |
CF Disponibilités | 701 769.00 | | 701 769.00 | 701 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 719.00 | 91 804.00 | 3 807 914.00 | 3 899 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 876 588.00 | 2 267 420.00 | 6 609 167.00 | 8 876 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 196.00 | 152 750.00 | | 163 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 036.00 | 161 036.00 | | 161 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 601.00 | 466 601.00 | | 466 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
DG Autres réserves | 1 990 863.00 | 2 063 339.00 | | 1 990 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 211.00 | -72 476.00 | | -39 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 567.00 | 2 797 332.00 | | 2 768 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 127.00 | 52 420.00 | | 81 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 127.00 | 52 420.00 | | 81 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 978.00 | 1 902 459.00 | | 1 635 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 451.00 | 21 285.00 | | 17 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 144.00 | 1 434 614.00 | | 1 657 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 393.00 | 448 383.00 | | 432 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 473.00 | 3 823 164.00 | | 3 759 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 167.00 | 6 672 917.00 | | 6 609 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 469.00 | 2 165 089.00 | | 2 442 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 166 064.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 258 301.00 | |
FM Production stockée | | | 49 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 314 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 769 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 707.00 | |
GE Autres charges | | | 7 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 96 000.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 974.00 | 8 082.00 | | 23 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 724.00 | 104 082.00 | | 24 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 96 000.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 97 268.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 974.00 | 6 814.00 | | 23 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 109.00 | 6 818 344.00 | | 7 350 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389 320.00 | 6 890 820.00 | | 7 389 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 211.00 | -72 476.00 | | -39 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 004.00 | | 1 615.00 | 4 976 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 15 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 4 976 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 961 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960 087.00 | | 1 444.00 | 4 960 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 917.00 | | 172.00 | 15 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 951.00 | 369 665.00 | 2 175 616.00 | 1 805 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 951.00 | 369 665.00 | 2 175 616.00 | 1 805 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 041.00 | 247 041.00 | | 247 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 368.00 | 141 368.00 | | 141 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 454.00 | 1 090 454.00 | | 1 090 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
VB T. V. A. | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
VC Groupe et associés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 978.00 | 318 975.00 | 1 092 683.00 | 1 635 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 045.00 | 1 566 045.00 | | 1 566 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 576.00 | 1 414 576.00 | | 1 414 576.00 |
VW T.V.A. | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 473.00 | 2 442 470.00 | 1 092 683.00 | 3 759 473.00 |