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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
AP Constructions | 2 453 921.00 | 1 100 657.00 | 1 353 263.00 | 2 453 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249 537.00 | 1 181 739.00 | 1 067 797.00 | 2 249 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 493.00 | 175 481.00 | 159 011.00 | 334 493.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 103.00 | 2 457 878.00 | 2 605 225.00 | 5 063 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 451.00 | | 824 451.00 | 824 451.00 |
BT Marchandises | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 349.00 | 91 804.00 | 1 136 545.00 | 1 228 349.00 |
BZ Autres créances | 149 636.00 | | 149 636.00 | 149 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114 586.00 | | 1 114 586.00 | 1 114 586.00 |
CF Disponibilités | 528 362.00 | | 528 362.00 | 528 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 960.00 | 91 804.00 | 3 815 155.00 | 3 906 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 063.00 | 2 549 682.00 | 6 420 381.00 | 8 970 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 281.00 | 163 196.00 | | 173 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 036.00 | 161 036.00 | | 161 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 466 601.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 492 713.00 | 26 081.00 | | 492 713.00 |
DG Autres réserves | 1 951 622.00 | 1 990 863.00 | | 1 951 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 900.00 | -39 211.00 | | 213 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 553.00 | 2 768 567.00 | | 2 992 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 313.00 | 81 127.00 | | 20 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 313.00 | 81 127.00 | | 20 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 124.00 | 1 635 978.00 | | 1 468 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 180.00 | 17 451.00 | | 1 621 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 551.00 | 13 236.00 | | 27 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 265.00 | 1 657 144.00 | | 135 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 013.00 | 432 393.00 | | 150 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639.00 | 3 185.00 | | 1 639.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 84.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 514.00 | 3 759 473.00 | | 3 407 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 381.00 | 6 609 167.00 | | 6 420 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 442 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 416 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 511 881.00 | |
FM Production stockée | | | 64 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 933 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 126.00 | 750.00 | | 54 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 902.00 | 23 974.00 | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 028.00 | 24 724.00 | | 56 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 350.00 | 750.00 | | 28 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 089.00 | 750.00 | | 29 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 940.00 | 23 974.00 | | 26 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 923.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 651.00 | 7 350 109.00 | | 7 719 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 505 750.00 | 7 389 320.00 | | 7 505 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 901.00 | -39 211.00 | | 213 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 869.00 | | 197 035.00 | 4 976 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 801.00 | 5 063 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 801.00 | 5 047 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961 531.00 | | 196 898.00 | 4 961 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 338.00 | | 137.00 | 15 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 616.00 | 364 713.00 | 82 451.00 | 2 175 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 616.00 | 364 713.00 | 82 451.00 | 2 175 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 853.00 | | 96 853.00 | 96 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 853.00 | | 96 853.00 | 96 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 853.00 | | 96 853.00 | 96 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 265.00 | 135 265.00 | | 135 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 496.00 | 1 131 496.00 | | 1 131 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 853.00 | | 96 853.00 | 96 853.00 |
VB T. V. A. | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
VC Groupe et associés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 124.00 | 354 506.00 | 1 026 076.00 | 1 468 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 621 180.00 | 1 621 180.00 | | 1 621 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 662.00 | | | 322 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 375.00 | 1 328 521.00 | 96 853.00 | 1 425 375.00 |
VW T.V.A. | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 515.00 | 2 293 897.00 | 1 026 076.00 | 3 407 515.00 |