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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
AP Constructions | 2 447 681.00 | 836 819.00 | 1 610 861.00 | 2 447 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 314.00 | 784 158.00 | 1 454 155.00 | 2 238 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 414.00 | 184 973.00 | 83 441.00 | 268 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 003.00 | 1 805 951.00 | 3 170 052.00 | 4 976 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 506.00 | 91 804.00 | 963 702.00 | 1 055 506.00 |
BZ Autres créances | 164 836.00 | | 164 836.00 | 164 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 800.00 | | 1 001 800.00 | 1 001 800.00 |
CF Disponibilités | 598 085.00 | | 598 085.00 | 598 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 668.00 | 91 804.00 | 3 502 864.00 | 3 594 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 672.00 | 1 897 755.00 | 6 672 917.00 | 8 570 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
DG Autres réserves | 2 063 339.00 | | | 2 063 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 476.00 | | | -72 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 332.00 | | | 2 797 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 459.00 | | | 1 902 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 614.00 | | | 1 434 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 383.00 | | | 448 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 164.00 | | | 3 823 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 917.00 | | | 6 672 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 089.00 | | | 2 165 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 545 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 628 697.00 | |
FM Production stockée | | | 60 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 712 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 236 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 16 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 344.00 | | | 6 818 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 820.00 | | | 6 890 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 476.00 | | | -72 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 065.00 | | 463 986.00 | 4 859 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 047.00 | 4 976 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 047.00 | 4 960 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843 308.00 | | 463 826.00 | 4 843 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 757.00 | | 160.00 | 15 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 256.00 | 349 695.00 | | 1 456 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 256.00 | 349 695.00 | | 1 456 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 033.00 | 133 033.00 | | 133 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 580.00 | 235 580.00 | | 235 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 143.00 | 179 143.00 | | 179 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
UX Autres créances clients | 958 653.00 | 958 653.00 | | 958 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
VB T. V. A. | 158 283.00 | 158 283.00 | | 158 283.00 |
VC Groupe et associés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 460.00 | 244 385.00 | 965 609.00 | 1 902 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 866.00 | 1 322 866.00 | | 1 322 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 154.00 | | | 239 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 920.00 | 1 273 920.00 | | 1 273 920.00 |
VW T.V.A. | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 164.00 | 2 165 089.00 | 965 609.00 | 3 823 164.00 |