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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
AP Constructions | 2 293 527.00 | 716 020.00 | 1 577 506.00 | 2 293 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 594.00 | 593 817.00 | 1 520 776.00 | 2 114 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 414.00 | 146 417.00 | 137 996.00 | 284 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 093.00 | | 145 093.00 | 145 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 064.00 | 1 456 256.00 | 3 402 808.00 | 4 859 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 323.00 | | 650 323.00 | 650 323.00 |
BT Marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 543.00 | 91 804.00 | 986 739.00 | 1 078 543.00 |
BZ Autres créances | 134 804.00 | | 134 804.00 | 134 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 800.00 | | 1 001 800.00 | 1 001 800.00 |
CF Disponibilités | 729 609.00 | | 729 609.00 | 729 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 619.00 | 91 804.00 | 3 560 814.00 | 3 652 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 683.00 | 1 548 060.00 | 6 963 623.00 | 8 511 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 036.00 | 158 339.00 | | 161 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 339.00 | 155 252.00 | | 158 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
DG Autres réserves | 2 044 099.00 | 1 879 563.00 | | 2 044 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 037.00 | 167 622.00 | | 68 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 213.00 | 2 851 478.00 | | 2 922 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 505.00 | 39 442.00 | | 45 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 505.00 | 39 442.00 | | 45 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 770.00 | 2 020 532.00 | | 2 141 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 049.00 | 109 962.00 | | 133 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 814.00 | 358 415.00 | | 384 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 170.00 | 63 669.00 | | 11 170.00 |
EA Autres dettes | | 1 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 995 905.00 | 3 499 358.00 | | 3 995 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 623.00 | 6 390 278.00 | | 6 963 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 718.00 | 1 649 978.00 | | 2 094 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 359 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 431 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 38 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 438 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 72 463.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 6 133.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | 66 329.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 2 826.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 787.00 | 5 939 563.00 | | 6 548 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 480 749.00 | 5 771 941.00 | | 6 480 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 037.00 | 167 622.00 | | 68 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 852.00 | | 300 212.00 | 4 558 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 859 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 843 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546 856.00 | | 296 452.00 | 4 546 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997.00 | | 3 760.00 | 11 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 753.00 | 351 503.00 | | 1 104 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 753.00 | 351 503.00 | | 1 104 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 049.00 | 133 049.00 | | 133 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 929.00 | 212 929.00 | | 212 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 641.00 | 138 641.00 | | 138 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UX Autres créances clients | 981 690.00 | | | 981 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
VB T. V. A. | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
VC Groupe et associés | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 771.00 | 240 584.00 | 990 091.00 | 2 141 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 100.00 | 1 325 100.00 | | 1 325 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 014.00 | | | 308 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 448.00 | | | 184 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 005.00 | 1 251 634.00 | 10 371.00 | 1 262 005.00 |
VW T.V.A. | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 905.00 | 2 094 718.00 | 990 091.00 | 3 995 905.00 |