| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 810.00 | 2 618.00 | 3 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 364.00 | 810.00 | 371 554.00 | 372 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 142.00 | 810.00 | 376 332.00 | 377 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 748.00 | -18 816.00 | | -21 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 278.00 | -2 932.00 | | -3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 229 974.00 | 233 252.00 | | 229 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 557.00 | 73 667.00 | | 56 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 766.00 | 63 399.00 | | 74 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 683.00 | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EA Autres dettes | 12 664.00 | 6 474.00 | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 358.00 | 144 223.00 | | 146 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 332.00 | 377 475.00 | | 376 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 883.00 | 88 178.00 | | 107 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 430.00 | | 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 686.00 | 72 849.00 | | 77 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 964.00 | 75 781.00 | | 80 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 278.00 | -2 932.00 | | -3 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 474.00 | | 1 890.00 | 370 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | | 1 890.00 | 1 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 936.00 | | | 368 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 372.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | 372.00 | | 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 045.00 | 17 569.00 | 38 476.00 | 56 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 358.00 | 107 883.00 | 38 476.00 | 146 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 364.00 | 1 467.00 | | 1 364.00 |
ST Autres comptes | 23 602.00 | 18 294.00 | | 23 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 636.00 | 52 287.00 | | 52 636.00 |
YT Sous‐traitance | 381.00 | 330.00 | | 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 739.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | 739.00 | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 433.00 | 14 346.00 | | 16 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 509.00 | 10 802.00 | | 10 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 983.00 | 72 378.00 | | 77 983.00 |