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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 1 307.00 | 2 121.00 | 3 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 364.00 | 1 307.00 | 371 057.00 | 372 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 121.00 | 1 307.00 | 382 814.00 | 384 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 026.00 | -21 748.00 | | -25 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 183.00 | -3 278.00 | | 8 183.00 |
DL TOTAL (I) | 238 157.00 | 229 974.00 | | 238 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 541.00 | 56 557.00 | | 38 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 726.00 | 74 766.00 | | 99 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 674.00 | | 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | 1 697.00 | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | 12 664.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 658.00 | 146 358.00 | | 144 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 814.00 | 376 332.00 | | 382 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 267.00 | 107 883.00 | | 124 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 417.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 649.00 | | 85 649.00 | 85 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 649.00 | | 85 649.00 | 85 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 649.00 | 77 686.00 | | 85 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 467.00 | 80 964.00 | | 77 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 183.00 | -3 278.00 | | 8 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 364.00 | | | 372 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 936.00 | | | 368 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | 497.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 497.00 | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 476.00 | 18 086.00 | 20 390.00 | 38 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 658.00 | 124 267.00 | 20 390.00 | 144 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 256.00 | 1 364.00 | | 1 256.00 |
ST Autres comptes | 20 748.00 | 23 602.00 | | 20 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 342.00 | 52 636.00 | | 52 342.00 |
YT Sous‐traitance | 457.00 | 381.00 | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 743.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | 743.00 | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 252.00 | 16 433.00 | | 16 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 695.00 | 10 509.00 | | 11 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 803.00 | 77 983.00 | | 74 803.00 |