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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 202.00 | 5 758.00 | 5 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 531.00 | 4 424.00 | 9 107.00 | 13 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 521.00 | 109 626.00 | 278 895.00 | 388 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 063.00 | | 155 063.00 | 155 063.00 |
BZ Autres créances | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 842.00 | | 177 842.00 | 177 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 363.00 | 109 626.00 | 456 737.00 | 566 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | 105 000.00 | 260 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 163.00 | -13 523.00 | | -9 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 057.00 | 4 360.00 | | -71 057.00 |
DL TOTAL (I) | 174 780.00 | 245 837.00 | | 174 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 168 973.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 699.00 | 1 763.00 | | 19 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 683.00 | 45 206.00 | | 54 683.00 |
EA Autres dettes | 207 528.00 | 7 501.00 | | 207 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 957.00 | 224 435.00 | | 281 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 737.00 | 470 272.00 | | 456 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 957.00 | 222 591.00 | | 281 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 550.00 | 4 437.00 | 239 987.00 | 235 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 550.00 | 4 437.00 | 239 987.00 | 235 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 528.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 532.00 | 195 099.00 | | 260 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 589.00 | 190 739.00 | | 331 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 057.00 | 4 360.00 | | -71 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 263.00 | | 15 258.00 | 373 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | | 9 298.00 | 4 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 030.00 | | | 369 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 1 838.00 | | 2 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 1 636.00 | | 2 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 528.00 | 207 528.00 | | 207 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 155 063.00 | 155 063.00 | | 155 063.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 403.00 | 181 403.00 | | 181 403.00 |
VW T.V.A. | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 957.00 | 281 957.00 | | 281 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 1 008.00 | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 791.00 | 2 324.00 | | 5 791.00 |
ST Autres comptes | 65 436.00 | 30 671.00 | | 65 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 337.00 | 56 135.00 | | 51 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 769.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | 1 777.00 | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 282.00 | 30 632.00 | | 46 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 773.00 | 12 127.00 | | 17 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 565.00 | 89 131.00 | | 122 565.00 |