| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232.00 | 2 788.00 | 1 444.00 | 4 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 263.00 | 2 788.00 | 370 475.00 | 373 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 605.00 | | 93 605.00 | 93 605.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 215.00 | 2 788.00 | 468 427.00 | 471 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 523.00 | -12 742.00 | | -13 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360.00 | -782.00 | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 245 837.00 | 241 477.00 | | 245 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 1 776.00 | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 565.00 | 120 722.00 | | 172 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 809.00 | | 1 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 206.00 | 17 643.00 | | 45 206.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 1 733.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 591.00 | 142 682.00 | | 222 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 427.00 | 384 159.00 | | 468 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 591.00 | 142 682.00 | | 222 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 212.00 | 1 359.00 | 194 571.00 | 193 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 212.00 | 1 359.00 | 194 571.00 | 193 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 099.00 | 124 157.00 | | 195 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 739.00 | 124 939.00 | | 190 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 360.00 | -782.00 | | 4 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 263.00 | | | 373 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 030.00 | | | 369 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330.00 | 458.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | 458.00 | | 2 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 518.00 | 172 518.00 | | 172 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 983.00 | 101 983.00 | | 101 983.00 |
VW T.V.A. | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 591.00 | 222 591.00 | | 222 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 247.00 | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 324.00 | 2 528.00 | | 2 324.00 |
ST Autres comptes | 30 671.00 | 28 831.00 | | 30 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 135.00 | 53 749.00 | | 56 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 768.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 777.00 | 1 015.00 | | 1 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 632.00 | 25 857.00 | | 30 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 127.00 | 12 801.00 | | 12 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 131.00 | 85 107.00 | | 89 131.00 |