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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232.00 | 2 330.00 | 1 902.00 | 4 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 263.00 | 2 330.00 | 370 933.00 | 373 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 489.00 | 2 330.00 | 384 159.00 | 386 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 742.00 | -16 843.00 | | -12 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782.00 | 4 102.00 | | -782.00 |
DL TOTAL (I) | 241 477.00 | 242 258.00 | | 241 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776.00 | 21 790.00 | | 1 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 722.00 | 110 568.00 | | 120 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 3 784.00 | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 643.00 | 4 114.00 | | 17 643.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 3 969.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 682.00 | 144 226.00 | | 142 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 159.00 | 386 484.00 | | 384 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 682.00 | 142 452.00 | | 142 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 157.00 | | 124 157.00 | 124 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 157.00 | | 124 157.00 | 124 157.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 157.00 | 87 753.00 | | 124 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 939.00 | 83 651.00 | | 124 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782.00 | 4 102.00 | | -782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 458.00 | | 805.00 | 372 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | | 805.00 | 3 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 030.00 | | | 369 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804.00 | 526.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | 526.00 | | 1 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 682.00 | 142 682.00 | | 142 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | 90.00 | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 528.00 | 1 673.00 | | 2 528.00 |
ST Autres comptes | 28 831.00 | 27 588.00 | | 28 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 749.00 | 52 183.00 | | 53 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 773.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | 863.00 | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 857.00 | 17 280.00 | | 25 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 801.00 | 11 473.00 | | 12 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 107.00 | 81 445.00 | | 85 107.00 |