| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 1 804.00 | 1 624.00 | 3 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 458.00 | 1 804.00 | 370 654.00 | 372 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 288.00 | 1 804.00 | 386 484.00 | 388 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 843.00 | -25 026.00 | | -16 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102.00 | 8 183.00 | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | 242 258.00 | 238 157.00 | | 242 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 790.00 | 38 541.00 | | 21 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 568.00 | 99 726.00 | | 110 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 298.00 | | 3 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 114.00 | 1 450.00 | | 4 114.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 4 643.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 226.00 | 144 658.00 | | 144 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 484.00 | 382 814.00 | | 386 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 452.00 | 124 267.00 | | 142 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 753.00 | 85 649.00 | | 87 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 651.00 | 77 467.00 | | 83 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 102.00 | 8 183.00 | | 4 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 364.00 | | 94.00 | 372 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 936.00 | | 94.00 | 368 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 497.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 497.00 | | 1 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 390.00 | 18 617.00 | 1 773.00 | 20 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 226.00 | 142 452.00 | 1 773.00 | 144 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 43.00 | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 673.00 | 1 256.00 | | 1 673.00 |
ST Autres comptes | 27 588.00 | 20 748.00 | | 27 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 183.00 | 52 342.00 | | 52 183.00 |
YT Sous‐traitance | | 457.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | 761.00 | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 863.00 | 804.00 | | 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 280.00 | 16 252.00 | | 17 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 473.00 | 11 695.00 | | 11 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 445.00 | 74 803.00 | | 81 445.00 |