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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 911.00 | 337.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182.00 | 48.00 | 134.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646.00 | 959.00 | 2 687.00 | 3 646.00 |
BT Marchandises | 356 971.00 | | 356 971.00 | 356 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 343.00 | 15 719.00 | 72 625.00 | 88 343.00 |
BZ Autres créances | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
CF Disponibilités | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 386.00 | 15 719.00 | 571 668.00 | 587 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 033.00 | 16 678.00 | 574 355.00 | 591 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 068.00 | 32 824.00 | | 68 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 396.00 | 35 244.00 | | -8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 67 922.00 | 76 318.00 | | 67 922.00 |
DP Provisions pour risques | 12 787.00 | 6 719.00 | | 12 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 787.00 | 6 719.00 | | 12 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 118.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 100.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 606.00 | 397 669.00 | | 430 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 109.00 | 69 601.00 | | 58 109.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 435.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 647.00 | 470 922.00 | | 493 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 355.00 | 553 959.00 | | 574 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982.00 | 182.00 | | 3 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 1 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | 182.00 | | 1 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 560.00 | 518.00 | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 560.00 | 518.00 | 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 719.00 | 6 068.00 | | 6 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 719.00 | 6 068.00 | | 6 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 606.00 | 430 606.00 | | 430 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 365.00 | 175 505.00 | 11 860.00 | 187 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 647.00 | 493 647.00 | | 493 647.00 |