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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 699.00 | 2 515.00 | 3 184.00 | 5 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 169.00 | 2 515.00 | 10 654.00 | 13 169.00 |
BT Marchandises | 472 021.00 | | 472 021.00 | 472 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BZ Autres créances | 98 683.00 | | 98 683.00 | 98 683.00 |
CF Disponibilités | 448 834.00 | | 448 834.00 | 448 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 349.00 | | 1 051 349.00 | 1 051 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 519.00 | 2 515.00 | 1 062 004.00 | 1 064 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 174.00 | 97 087.00 | | 104 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 015.00 | 7 086.00 | | 314 015.00 |
DL TOTAL (I) | 426 439.00 | 112 424.00 | | 426 439.00 |
DP Provisions pour risques | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
DQ Provisions pour charges | -15 571.00 | | | -15 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 788.00 | 27 359.00 | | 11 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 404.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 079.00 | 389 042.00 | | 465 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 542.00 | 119 983.00 | | 148 542.00 |
EA Autres dettes | 9 881.00 | 9 600.00 | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 776.00 | 520 280.00 | | 623 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 004.00 | 660 064.00 | | 1 062 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 776.00 | 520 280.00 | | 623 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 041.00 | | 2 129.00 | 11 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | | 2 129.00 | 3 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | 617.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 617.00 | | 1 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 079.00 | 465 079.00 | | 465 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 415.00 | 128 944.00 | 7 470.00 | 136 415.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 777.00 | 623 777.00 | | 623 777.00 |