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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 321.00 | 1 430.00 | 10 890.00 | 12 321.00 |
BT Marchandises | 487 029.00 | | 487 029.00 | 487 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 647.00 | 9 450.00 | 26 198.00 | 35 647.00 |
BZ Autres créances | 112 634.00 | | 112 634.00 | 112 634.00 |
CF Disponibilités | 313 944.00 | | 313 944.00 | 313 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 339.00 | 9 450.00 | 945 889.00 | 955 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 659.00 | 10 880.00 | 956 779.00 | 967 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 937.00 | 71 824.00 | | 84 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 151.00 | 13 113.00 | | 12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 105 338.00 | 93 187.00 | | 105 338.00 |
DP Provisions pour risques | 28 878.00 | 24 194.00 | | 28 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 878.00 | 24 194.00 | | 28 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 162.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 951.00 | 435 676.00 | | 693 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 091.00 | 51 241.00 | | 106 091.00 |
EA Autres dettes | 22 246.00 | 191.00 | | 22 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 563.00 | 487 271.00 | | 822 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 779.00 | 604 651.00 | | 956 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 563.00 | | | 822 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 162.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 395.00 | | 9 009.00 | 5 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 12 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 1 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | | 335.00 | 1 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | 8 674.00 | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443.00 | 121.00 | 133.00 | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 121.00 | 133.00 | 1 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 194.00 | 4 684.00 | | 24 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 194.00 | 4 684.00 | | 24 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 951.00 | 693 951.00 | | 693 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 634.00 | 112 634.00 | | 112 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 255.00 | 154 365.00 | 10 890.00 | 165 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 563.00 | 822 563.00 | | 822 563.00 |