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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 1 898.00 | 1 672.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 041.00 | 1 898.00 | 9 143.00 | 11 041.00 |
BT Marchandises | 420 720.00 | | 420 720.00 | 420 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 946.00 | 529.00 | 16 417.00 | 16 946.00 |
BZ Autres créances | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
CF Disponibilités | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 450.00 | 529.00 | 650 921.00 | 651 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 491.00 | 2 427.00 | 660 064.00 | 662 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 087.00 | 84 936.00 | | 97 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 086.00 | 12 150.00 | | 7 086.00 |
DL TOTAL (I) | 112 424.00 | 105 337.00 | | 112 424.00 |
DP Provisions pour risques | 27 359.00 | 28 878.00 | | 27 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 359.00 | 28 878.00 | | 27 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 274.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 042.00 | 693 951.00 | | 389 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 983.00 | 106 091.00 | | 119 983.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 22 245.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 280.00 | 822 563.00 | | 520 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 064.00 | 956 779.00 | | 660 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 280.00 | 822 563.00 | | 520 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 321.00 | | 3 251.00 | 12 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 348.00 | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 11 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 3 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | | 2 323.00 | 1 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | 928.00 | 10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | 650.00 | 182.00 | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 650.00 | 182.00 | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 042.00 | 389 042.00 | | 389 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 113.00 | 107 642.00 | 7 470.00 | 115 113.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 281.00 | 520 281.00 | | 520 281.00 |