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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 160.00 | 88.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182.00 | 109.00 | 73.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646.00 | 1 269.00 | 2 377.00 | 3 646.00 |
BT Marchandises | 351 282.00 | | 351 282.00 | 351 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 731.00 | 5 460.00 | 76 271.00 | 81 731.00 |
BZ Autres créances | 79 073.00 | | 79 073.00 | 79 073.00 |
CF Disponibilités | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 226.00 | 5 460.00 | 579 766.00 | 585 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 873.00 | 6 729.00 | 582 143.00 | 588 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 672.00 | 68 068.00 | | 59 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 152.00 | -8 396.00 | | 12 152.00 |
DL TOTAL (I) | 80 074.00 | 67 922.00 | | 80 074.00 |
DP Provisions pour risques | 18 728.00 | 12 787.00 | | 18 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 728.00 | 12 787.00 | | 18 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 215.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 838.00 | 430 606.00 | | 430 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 685.00 | 58 109.00 | | 51 685.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 1 116.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 341.00 | 493 647.00 | | 483 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 143.00 | 574 355.00 | | 582 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 341.00 | 493 647.00 | | 483 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 215.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959.00 | 310.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | 310.00 | | 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 787.00 | 5 941.00 | | 12 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 787.00 | 5 941.00 | | 12 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 838.00 | 430 838.00 | | 430 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 636.00 | 154 579.00 | 14 057.00 | 168 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 341.00 | 483 341.00 | | 483 341.00 |