| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 695.00 | 2 874.00 | 4 821.00 | 7 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 702.00 | 2 874.00 | 9 828.00 | 12 702.00 |
BT Marchandises | 516 013.00 | | 516 013.00 | 516 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BZ Autres créances | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
CF Disponibilités | 591 471.00 | | 591 471.00 | 591 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 845.00 | | 1 229 845.00 | 1 229 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 548.00 | 2 874.00 | 1 239 674.00 | 1 242 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 189.00 | 104 174.00 | | 418 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 725.00 | 314 015.00 | | 125 725.00 |
DL TOTAL (I) | 552 165.00 | 426 439.00 | | 552 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 359.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | -15 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 235.00 | 465 079.00 | | 543 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 930.00 | 148 542.00 | | 128 930.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 9 881.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 508.00 | 623 776.00 | | 687 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 674.00 | 1 062 004.00 | | 1 239 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 508.00 | 623 777.00 | | 687 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 170.00 | | 3 244.00 | 13 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 463.00 | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711.00 | 12 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 7 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | 3 244.00 | 5 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515.00 | 1 607.00 | 1 248.00 | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | 1 607.00 | 1 248.00 | 2 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 236.00 | 543 236.00 | | 543 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VB T. V. A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VC Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 964.00 | 111 957.00 | 5 007.00 | 116 964.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 509.00 | 687 509.00 | | 687 509.00 |