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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 880.00 | 220.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
AP Constructions | 1 015.00 | 337.00 | 678.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 92.00 | 543.00 | 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 737.00 | 1 758.00 | 13 979.00 | 15 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 046.00 | 1 221.00 | 7 824.00 | 9 046.00 |
BZ Autres créances | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
CF Disponibilités | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 262.00 | 1 221.00 | 65 041.00 | 66 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 999.00 | 2 979.00 | 79 019.00 | 81 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 049.00 | -28 651.00 | | -102 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 799.00 | -73 399.00 | | 11 799.00 |
DL TOTAL (I) | -66 250.00 | -78 049.00 | | -66 250.00 |
DP Provisions pour risques | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 880.00 | 4 716.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 725.00 | 56 043.00 | | 78 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650.00 | 8 063.00 | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 2 137.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 794.00 | 70 989.00 | | 88 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 019.00 | 49 416.00 | | 79 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 265.00 | 78.00 | 213 343.00 | 213 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 265.00 | 78.00 | 213 343.00 | 213 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 335.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 56 611.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -57 611.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 899.00 | 163 635.00 | | 213 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 100.00 | 237 033.00 | | 202 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 799.00 | -73 399.00 | | 11 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 137.00 | | 600.00 | 15 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | 600.00 | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | 379.00 | | 1 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | 220.00 | | 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 159.00 | | 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 476.00 | 1 221.00 | | 56 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |