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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 2 348.00 | 1 601.00 | 3 949.00 |
AH Fonds commercial | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
AP Constructions | 2 285.00 | 1 225.00 | 1 060.00 | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | 2 102.00 | 838.00 | 2 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 704.00 | 5 675.00 | 16 029.00 | 21 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 230.00 | 1 235.00 | 24 995.00 | 26 230.00 |
BZ Autres créances | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CF Disponibilités | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 723.00 | 1 235.00 | 77 488.00 | 78 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 428.00 | 6 910.00 | 93 517.00 | 100 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 223.00 | -48 747.00 | | -48 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 468.00 | 525.00 | | -62 468.00 |
DL TOTAL (I) | -86 691.00 | -24 223.00 | | -86 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 719.00 | 128 893.00 | | 169 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 341.00 | 11 157.00 | | 4 341.00 |
EA Autres dettes | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 208.00 | 141 925.00 | | 180 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 517.00 | 117 702.00 | | 93 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 208.00 | 140 524.00 | | 180 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 918.00 | | 111 918.00 | 111 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 918.00 | | 111 918.00 | 111 918.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 1 803.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 1 803.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | 1 803.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 164.00 | 151 967.00 | | 112 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 632.00 | 151 442.00 | | 174 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 468.00 | 525.00 | | -62 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186.00 | 1 590.00 | 1 100.00 | 5 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 700.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 890.00 | | 2 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 719.00 | 169 719.00 | | 169 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UX Autres créances clients | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 208.00 | 180 208.00 | | 180 208.00 |