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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 948.00 | 3 001.00 | 3 949.00 |
AH Fonds commercial | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
AP Constructions | 1 815.00 | 609.00 | 1 206.00 | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | 940.00 | 2 000.00 | 2 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 334.00 | 3 597.00 | 18 737.00 | 22 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 774.00 | 1 235.00 | 42 539.00 | 43 774.00 |
BZ Autres créances | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
CF Disponibilités | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 423.00 | 1 235.00 | 109 188.00 | 110 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 757.00 | 4 832.00 | 127 925.00 | 132 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 862.00 | -90 250.00 | | -65 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 115.00 | 24 388.00 | | 17 115.00 |
DL TOTAL (I) | -24 747.00 | -41 862.00 | | -24 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 180.00 | 2 360.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 139.00 | 74 643.00 | | 135 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 359.00 | 10 033.00 | | 12 359.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 31 894.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 672.00 | 118 961.00 | | 152 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 925.00 | 77 099.00 | | 127 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 672.00 | 118 961.00 | | 152 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 964.00 | | 242 964.00 | 242 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 964.00 | | 242 964.00 | 242 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | 15 657.00 | | 1 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 72 133.00 | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 906.00 | 49 524.00 | | 9 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 906.00 | 49 524.00 | | 9 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 119.00 | 22 608.00 | | -8 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 497.00 | 263 089.00 | | 246 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 382.00 | 238 701.00 | | 229 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 115.00 | 24 388.00 | | 17 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 249.00 | | 5 085.00 | 17 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 895.00 | | 3 500.00 | 12 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170.00 | | 1 585.00 | 3 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380.00 | 1 217.00 | | 2 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 499.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 718.00 | | 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | 1 235.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221.00 | 1 235.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221.00 | 1 235.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |
VW T.V.A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 492.00 | 149 492.00 | | 149 492.00 |