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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 1 648.00 | 2 301.00 | 3 949.00 |
AH Fonds commercial | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
AP Constructions | 2 285.00 | 917.00 | 1 368.00 | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | 1 521.00 | 1 419.00 | 2 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 804.00 | 5 186.00 | 17 618.00 | 22 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 498.00 | 1 235.00 | 27 263.00 | 28 498.00 |
BZ Autres créances | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
CF Disponibilités | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 319.00 | 1 235.00 | 100 084.00 | 101 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 123.00 | 6 421.00 | 117 702.00 | 124 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 747.00 | -65 862.00 | | -48 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | 17 115.00 | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | -24 128.00 | -24 747.00 | | -24 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 893.00 | 135 139.00 | | 128 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 157.00 | 12 359.00 | | 11 157.00 |
EA Autres dettes | | 5 143.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 830.00 | 152 672.00 | | 141 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 702.00 | 127 925.00 | | 117 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 429.00 | 152 672.00 | | 140 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 156.00 | | 150 156.00 | 150 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 156.00 | | 150 156.00 | 150 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 1 787.00 | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 1 787.00 | | 1 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | -8 119.00 | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 967.00 | 246 497.00 | | 151 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 347.00 | 229 382.00 | | 151 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620.00 | 17 115.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 334.00 | | 948.00 | 22 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 22 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 5 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | | 940.00 | 4 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 8.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597.00 | 1 589.00 | | 3 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 700.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 889.00 | | 1 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 893.00 | 128 893.00 | | 128 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 429.00 | 140 429.00 | | 140 429.00 |