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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
AP Constructions | 1 015.00 | 439.00 | 576.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | 392.00 | 1 763.00 | 2 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 257.00 | 2 380.00 | 14 877.00 | 17 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 028.00 | 1 221.00 | 12 807.00 | 14 028.00 |
BZ Autres créances | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
CF Disponibilités | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 444.00 | 1 221.00 | 62 222.00 | 63 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 700.00 | 3 601.00 | 77 099.00 | 80 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 250.00 | -102 049.00 | | -90 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 388.00 | 11 799.00 | | 24 388.00 |
DL TOTAL (I) | -41 862.00 | -66 250.00 | | -41 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | 3 880.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 643.00 | 78 725.00 | | 74 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 033.00 | 2 650.00 | | 10 033.00 |
EA Autres dettes | 31 894.00 | 3 508.00 | | 31 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 961.00 | 88 794.00 | | 118 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 099.00 | 79 019.00 | | 77 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 950.00 | | 190 950.00 | 190 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 950.00 | | 190 950.00 | 190 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 524.00 | 68.00 | | 49 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 524.00 | 68.00 | | 49 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 608.00 | -68.00 | | 22 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 089.00 | 213 899.00 | | 263 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 701.00 | 202 100.00 | | 238 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 388.00 | 11 799.00 | | 24 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 737.00 | | 1 520.00 | 15 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 1 520.00 | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758.00 | 622.00 | | 1 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | 220.00 | | 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 402.00 | | 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 697.00 | | 56 476.00 | 57 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
UX Autres créances clients | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |