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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 3 048.00 | 901.00 | 3 949.00 |
AH Fonds commercial | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 2 599.00 | 316.00 | 2 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 394.00 | 5 648.00 | 13 747.00 | 19 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 089.00 | 1 235.00 | 8 854.00 | 10 089.00 |
BZ Autres créances | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CF Disponibilités | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 890.00 | 1 235.00 | 51 655.00 | 52 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 284.00 | 6 883.00 | 65 401.00 | 72 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 691.00 | -48 223.00 | | -110 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | -62 468.00 | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | -78 825.00 | -86 691.00 | | -78 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 311.00 | 169 719.00 | | 51 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472.00 | 4 341.00 | | 3 472.00 |
EA Autres dettes | | 6 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 227.00 | 180 208.00 | | 144 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 401.00 | 93 517.00 | | 65 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 446.00 | 180 208.00 | | 143 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | 246.00 | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 900.00 | 112 164.00 | | 101 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 034.00 | 174 632.00 | | 94 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 866.00 | -62 468.00 | | 7 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 2 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675.00 | 1 529.00 | 1 557.00 | 5 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 700.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | 829.00 | 1 557.00 | 3 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VI Groupe et associés | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 446.00 | 143 446.00 | | 143 446.00 |