| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 933.00 | 62 198.00 | 22 735.00 | 84 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 933.00 | 62 198.00 | 22 735.00 | 84 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 711.00 | | 154 711.00 | 154 711.00 |
BZ Autres créances | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CF Disponibilités | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 467.00 | | 299 467.00 | 299 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 400.00 | 62 198.00 | 322 202.00 | 384 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DH Report à nouveau | | 25 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 611.00 | 3 514.00 | | 66 611.00 |
DL TOTAL (I) | 72 325.00 | 30 754.00 | | 72 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 631.00 | 58 882.00 | | 30 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 764.00 | 26 486.00 | | 88 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 3 464.00 | | 8 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 715.00 | 79 010.00 | | 121 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 878.00 | 167 843.00 | | 249 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 202.00 | 198 596.00 | | 322 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 205.00 | 137 248.00 | | 239 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 101.00 | | 753 101.00 | 753 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 101.00 | | 753 101.00 | 753 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 939.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 965.00 | 3 828.00 | | 3 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 640.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 287.00 | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 287.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -287.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 049.00 | 343 264.00 | | 759 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 438.00 | 339 750.00 | | 692 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 611.00 | 3 514.00 | | 66 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 051.00 | 3 461.00 | | 38 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 272.00 | | 3 333.00 | 83 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 84 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 84 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 272.00 | | 3 333.00 | 83 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 335.00 | 27 939.00 | 1 076.00 | 35 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 335.00 | 27 939.00 | 1 076.00 | 35 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
UX Autres créances clients | 154 711.00 | | | 154 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 594.00 | 19 921.00 | 10 673.00 | 30 594.00 |
VI Groupe et associés | 88 764.00 | 88 764.00 | | 88 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 938.00 | 172 938.00 | | 172 938.00 |
VW T.V.A. | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 878.00 | 239 205.00 | 10 673.00 | 249 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | 8 111.00 | | 6 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 910.00 | 3 105.00 | | 7 910.00 |
ST Autres comptes | 203 447.00 | 72 015.00 | | 203 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 090.00 | 1 151.00 | | 3 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | 197.00 | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 428.00 | 8 308.00 | | 6 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 620.00 | 85 762.00 | | 150 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 406.00 | 12 338.00 | | 34 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 446.00 | 76 270.00 | | 214 446.00 |