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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 1 669.00 | 2 970.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 394.00 | 172 802.00 | 206 592.00 | 379 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 034.00 | 174 472.00 | 210 562.00 | 385 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 335.00 | 1 657.00 | 550 678.00 | 552 335.00 |
BZ Autres créances | 128 150.00 | | 128 150.00 | 128 150.00 |
CF Disponibilités | 564 651.00 | | 564 651.00 | 564 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 593.00 | 1 657.00 | 1 243 936.00 | 1 245 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 628.00 | 176 129.00 | 1 454 498.00 | 1 630 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 476 479.00 | 352 890.00 | | 476 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 949.00 | 153 589.00 | | 169 949.00 |
DL TOTAL (I) | 648 629.00 | 508 679.00 | | 648 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 044.00 | 135 601.00 | | 157 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 114.00 | 64 449.00 | | 51 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 814.00 | 61 354.00 | | 137 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 896.00 | 604 503.00 | | 459 896.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 869.00 | 866 142.00 | | 805 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 498.00 | 1 374 822.00 | | 1 454 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 741.00 | | 148 430.00 | 357 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 137.00 | 385 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 577.00 | 384 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 181.00 | | 147 430.00 | 355 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 1 000.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 663.00 | 106 057.00 | 30 248.00 | 98 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 663.00 | 106 057.00 | 30 248.00 | 98 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 815.00 | 137 815.00 | | 137 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 400.00 | 258 400.00 | | 258 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 550 347.00 | 550 347.00 | | 550 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VC Groupe et associés | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 757.00 | 135 011.00 | 20 746.00 | 155 757.00 |
VI Groupe et associés | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
VP Divers | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 941.00 | 680 941.00 | 1 000.00 | 681 941.00 |
VW T.V.A. | 118 399.00 | 118 399.00 | | 118 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 870.00 | 785 124.00 | 20 746.00 | 805 870.00 |