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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 297.00 | 3 902.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 679.00 | 77 416.00 | 27 263.00 | 104 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 380.00 | 77 714.00 | 33 666.00 | 111 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 655.00 | 1 482.00 | 347 173.00 | 348 655.00 |
BZ Autres créances | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
CF Disponibilités | 116 348.00 | | 116 348.00 | 116 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 144.00 | 1 482.00 | 587 662.00 | 589 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 524.00 | 79 196.00 | 621 328.00 | 700 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 153 893.00 | 70 124.00 | | 153 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 312.00 | 83 769.00 | | 48 312.00 |
DL TOTAL (I) | 204 406.00 | 156 093.00 | | 204 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 858.00 | 44 642.00 | | 86 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 22 215.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 533.00 | 11 319.00 | | 86 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 323.00 | 117 363.00 | | 243 323.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 922.00 | 195 540.00 | | 416 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 328.00 | 351 634.00 | | 621 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 053.00 | | 1 424 053.00 | 1 424 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 053.00 | | 1 424 053.00 | 1 424 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 609.00 | 38 277.00 | | 30 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 609.00 | 38 277.00 | | 38 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 4 287.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 066.00 | 39 191.00 | | 31 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 593.00 | 43 478.00 | | 31 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 016.00 | -5 201.00 | | 7 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 23 064.00 | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 364.00 | 1 051 568.00 | | 1 484 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 052.00 | 967 799.00 | | 1 436 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 312.00 | 83 769.00 | | 48 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 75 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 833.00 | | 39 547.00 | 121 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 111 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 108 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 833.00 | | 37 047.00 | 121 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 959.00 | 21 386.00 | 26 630.00 | 82 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 959.00 | 21 386.00 | 26 630.00 | 82 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 346 877.00 | | | 346 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 859.00 | 29 092.00 | 57 767.00 | 86 859.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
VP Divers | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 296.00 | 472 796.00 | 2 500.00 | 475 296.00 |
VW T.V.A. | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 922.00 | 359 156.00 | 57 767.00 | 416 922.00 |